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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 342 192.00 | 263 751.00 | 78 440.00 | 342 192.00 |
040 Immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 209.00 | 263 751.00 | 221 458.00 | 485 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
060 Stock marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
072 Créances – Autres | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
084 Disponibilités | 207 624.00 | | 207 624.00 | 207 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 703.00 | | 247 703.00 | 247 703.00 |
110 Total général Actif | 732 912.00 | 263 751.00 | 469 161.00 | 732 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 056.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 906.00 | |
132 Autres réserves | | | 285 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 876.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 155.00 | | | 454 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 821.00 | | | 19 821.00 |