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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 591.00 | 274 725.00 | 59 866.00 | 334 591.00 |
040 Immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 947.00 | 274 725.00 | 203 222.00 | 477 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
060 Stock marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
072 Créances – Autres | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
084 Disponibilités | 215 952.00 | | 215 952.00 | 215 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 403.00 | | 241 403.00 | 241 403.00 |
110 Total général Actif | 719 350.00 | 274 725.00 | 444 625.00 | 719 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 056.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 906.00 | |
132 Autres réserves | | | 325 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 085.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 333.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 180.00 | | | 499 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 318.00 | | | 28 318.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 849.00 | | | 849.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 574.00 | | | 22 574.00 |