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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 364 830.00 | 327 338.00 | 37 492.00 | 364 830.00 |
040 Immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 186.00 | 327 338.00 | 180 849.00 | 508 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
060 Stock marchandises | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
072 Créances – Autres | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
084 Disponibilités | 214 027.00 | | 214 027.00 | 214 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 990.00 | | 229 990.00 | 229 990.00 |
110 Total général Actif | 738 176.00 | 327 338.00 | 410 838.00 | 738 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 056.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 906.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 659.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 719.00 | | | 499 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 792.00 | | | 22 792.00 |