| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 363.00 | 312 653.00 | 43 710.00 | 356 363.00 |
040 Immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 719.00 | 312 653.00 | 187 066.00 | 499 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
060 Stock marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
072 Créances – Autres | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 281 605.00 | | 281 605.00 | 281 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 549.00 | | 293 549.00 | 293 549.00 |
110 Total général Actif | 793 268.00 | 312 653.00 | 480 615.00 | 793 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 056.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 906.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 891.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 799.00 | | | 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 828.00 | | | 496 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 089.00 | | | 22 089.00 |