| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 824.00 | 281 835.00 | 73 989.00 | 355 824.00 |
040 Immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 499 180.00 | 281 835.00 | 217 345.00 | 499 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
060 Stock marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
072 Créances – Autres | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
084 Disponibilités | 225 769.00 | | 225 769.00 | 225 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 114.00 | | 264 114.00 | 264 114.00 |
110 Total général Actif | 763 294.00 | 281 835.00 | 481 459.00 | 763 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 056.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 906.00 | |
132 Autres réserves | | | 303 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 271.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485 209.00 | | | 485 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 780.00 | | | 15 780.00 |