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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 353 472.00 | 293 307.00 | 60 165.00 | 353 472.00 |
040 Immobilisations financières | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 828.00 | 293 307.00 | 203 521.00 | 496 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
060 Stock marchandises | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
072 Créances – Autres | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
084 Disponibilités | 221 120.00 | | 221 120.00 | 221 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 916.00 | | 237 916.00 | 237 916.00 |
110 Total général Actif | 734 745.00 | 293 307.00 | 441 437.00 | 734 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 056.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 906.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 581.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 477 947.00 | | | 477 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 545.00 | | | 22 545.00 |