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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 742.00 | 40 370.00 | 19 372.00 | 59 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 190.00 | 375 663.00 | 102 528.00 | 478 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 846.00 | 236 124.00 | 89 723.00 | 325 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 268.00 | 652 156.00 | 234 112.00 | 886 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 299.00 | | 39 299.00 | 39 299.00 |
BP En cours de production de services | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BT Marchandises | 166 774.00 | | 166 774.00 | 166 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 605.00 | 3 453.00 | 419 152.00 | 422 605.00 |
BZ Autres créances | 55 491.00 | | 55 491.00 | 55 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 331 056.00 | | 331 056.00 | 331 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 482.00 | 3 453.00 | 1 037 029.00 | 1 040 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 749.00 | 655 609.00 | 1 271 141.00 | 1 926 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 481 827.00 | | | 481 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 253.00 | | | 113 253.00 |
DL TOTAL (I) | 628 080.00 | | | 628 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 672.00 | | | 175 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 892.00 | | | 250 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 570.00 | | | 142 570.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 201.00 | | | 617 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 141.00 | | | 1 271 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 844.00 | | | 515 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 606.00 | 11 523.00 | 1 551 129.00 | 1 539 606.00 |
FD Production vendue biens | 530 618.00 | | 530 618.00 | 530 618.00 |
FG Production vendue services | 1 306 331.00 | | 1 306 331.00 | 1 306 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 555.00 | 11 523.00 | 3 388 077.00 | 3 376 555.00 |
FM Production stockée | | | 3 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 108.00 | | | 3 458 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 855.00 | | | 3 344 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 253.00 | | | 113 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 056.00 | | 90 211.00 | 796 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 325.00 | | 84 711.00 | 719 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 989.00 | | 5 500.00 | 16 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 772.00 | 68 384.00 | | 583 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 217.00 | 11 153.00 | | 29 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 555.00 | 57 231.00 | | 554 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 828.00 | 25 860.00 | 23 828.00 | 23 828.00 |
6T Sur comptes clients | 2 802.00 | 845.00 | 194.00 | 2 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 802.00 | 845.00 | 194.00 | 2 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 630.00 | 26 705.00 | 24 022.00 | 26 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 705.00 | 24 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 892.00 | 250 892.00 | | 250 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 344.00 | 69 344.00 | | 69 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
UX Autres créances clients | 416 357.00 | | | 416 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VB T. V. A. | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 672.00 | 74 315.00 | 101 357.00 | 175 672.00 |
VI Groupe et associés | 46 883.00 | 46 883.00 | | 46 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 941.00 | | | 92 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
VP Divers | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 303.00 | 484 522.00 | 21 781.00 | 506 303.00 |
VW T.V.A. | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 201.00 | 515 844.00 | 101 357.00 | 617 201.00 |