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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 719.00 | 63 537.00 | 27 182.00 | 90 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 023.00 | 457 706.00 | 59 317.00 | 517 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 046.00 | 328 825.00 | 187 221.00 | 516 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 927.00 | 850 068.00 | 295 859.00 | 1 145 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 858.00 | | 73 858.00 | 73 858.00 |
BP En cours de production de services | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BT Marchandises | 360 990.00 | 32 105.00 | 328 885.00 | 360 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 822.00 | 4 499.00 | 990 323.00 | 994 822.00 |
BZ Autres créances | 74 550.00 | | 74 550.00 | 74 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CF Disponibilités | 1 242 323.00 | | 1 242 323.00 | 1 242 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 324.00 | 36 604.00 | 2 764 719.00 | 2 801 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 251.00 | 886 672.00 | 3 060 578.00 | 3 947 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 30 000.00 | | 31 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 804 537.00 | 771 503.00 | | 804 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 250.00 | 33 034.00 | | 197 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 788.00 | 837 537.00 | | 1 142 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 515.00 | 35 401.00 | | 38 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 515.00 | 35 401.00 | | 38 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 750.00 | 231 983.00 | | 932 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 869.00 | 82 061.00 | | 25 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 880.00 | 95.00 | | 12 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 547.00 | 487 829.00 | | 547 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 851.00 | 174 633.00 | | 355 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062.00 | 13 187.00 | | 3 062.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 1 570.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 879 276.00 | 991 357.00 | | 1 879 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 578.00 | 1 864 296.00 | | 3 060 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 358.00 | 971 381.00 | | 1 199 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 636.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 559 635.00 | 130 609.00 | 2 690 244.00 | 2 559 635.00 |
FD Production vendue biens | 552 174.00 | | 552 174.00 | 552 174.00 |
FG Production vendue services | 1 311 998.00 | | 1 311 998.00 | 1 311 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 423 807.00 | 130 609.00 | 4 554 416.00 | 4 423 807.00 |
FM Production stockée | | | -475.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 515.00 | |
GE Autres charges | | | 5 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 344 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 617.00 | 42 277.00 | | 32 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 655.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 738.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 3 078.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 3 078.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 15 660.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 133.00 | 12 800.00 | | 85 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631 203.00 | 3 962 291.00 | | 4 631 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 433 952.00 | 3 929 256.00 | | 4 433 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 250.00 | 33 034.00 | | 197 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 986.00 | 34 054.00 | | 48 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 008.00 | | 47 207.00 | 1 185 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 289.00 | 1 145 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 038.00 | 90 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 250.00 | 1 033 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 382.00 | | 9 376.00 | 94 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 488.00 | | 37 832.00 | 1 068 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 191.00 | 88 012.00 | 86 135.00 | 848 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 756.00 | 11 820.00 | 13 038.00 | 64 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 435.00 | 76 193.00 | 73 097.00 | 783 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 401.00 | 38 515.00 | 35 401.00 | 35 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 274.00 | 16 485.00 | 2 654.00 | 18 274.00 |
6T Sur comptes clients | 6 191.00 | 2 296.00 | 3 988.00 | 6 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 465.00 | 18 781.00 | 6 642.00 | 24 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 866.00 | 57 296.00 | 42 043.00 | 59 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 296.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 547.00 | 547 547.00 | | 547 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 216.00 | 121 216.00 | | 121 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 962.00 | 61 962.00 | | 61 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
UX Autres créances clients | 986 318.00 | 986 318.00 | | 986 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VB T. V. A. | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 750.00 | 265 712.00 | 661 383.00 | 932 750.00 |
VI Groupe et associés | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 694.00 | | | 48 694.00 |
VP Divers | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 837.00 | 1 120 837.00 | | 1 120 837.00 |
VW T.V.A. | 93 206.00 | 93 206.00 | | 93 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 396.00 | 1 199 358.00 | 661 383.00 | 1 866 396.00 |