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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 534.00 | 75 916.00 | 26 618.00 | 102 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 749.00 | 488 756.00 | 39 994.00 | 528 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 327.00 | 363 711.00 | 302 616.00 | 666 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 749.00 | 928 382.00 | 391 367.00 | 1 319 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
BP En cours de production de services | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BT Marchandises | 428 468.00 | 26 636.00 | 401 833.00 | 428 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 308.00 | 2 599.00 | 1 055 709.00 | 1 058 308.00 |
BZ Autres créances | 98 226.00 | | 98 226.00 | 98 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
CF Disponibilités | 1 071 395.00 | | 1 071 395.00 | 1 071 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 855.00 | 29 235.00 | 2 748 621.00 | 2 777 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 604.00 | 957 617.00 | 3 139 987.00 | 4 097 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 000.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 971 608.00 | 804 537.00 | | 971 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 196.00 | 197 250.00 | | 119 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 983.00 | 1 142 788.00 | | 1 231 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 327.00 | 38 515.00 | | 37 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 327.00 | 38 515.00 | | 37 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 978.00 | 932 750.00 | | 780 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 372.00 | 25 869.00 | | 19 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 652.00 | 12 880.00 | | 3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 150.00 | 547 547.00 | | 755 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 334.00 | 355 851.00 | | 287 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 007.00 | 3 062.00 | | 2 007.00 |
EA Autres dettes | 22 183.00 | 1 318.00 | | 22 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 677.00 | 1 879 276.00 | | 1 870 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 987.00 | 3 060 578.00 | | 3 139 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 871.00 | 1 199 358.00 | | 1 416 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 427 535.00 | 51 918.00 | 3 479 453.00 | 3 427 535.00 |
FD Production vendue biens | 597 555.00 | | 597 555.00 | 597 555.00 |
FG Production vendue services | 1 361 986.00 | | 1 361 986.00 | 1 361 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 387 076.00 | 51 918.00 | 5 438 994.00 | 5 387 076.00 |
FM Production stockée | | | -1 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 527 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 984 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 327.00 | |
GE Autres charges | | | 5 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 370 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 756.00 | 32 617.00 | | 38 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146.00 | 3 750.00 | | 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 672.00 | 153.00 | | 4 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 802.00 | 153.00 | | 4 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 493.00 | -153.00 | | 20 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 322.00 | 85 133.00 | | 47 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 499.00 | 4 631 203.00 | | 5 552 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 433 303.00 | 4 433 952.00 | | 5 433 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 196.00 | 197 250.00 | | 119 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 467.00 | 48 986.00 | | 43 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 927.00 | | 185 816.00 | 1 145 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 994.00 | 1 319 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 994.00 | 1 195 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 719.00 | | 11 815.00 | 90 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 069.00 | | 174 001.00 | 1 033 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 068.00 | 85 637.00 | 7 323.00 | 850 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 537.00 | 12 378.00 | | 63 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 531.00 | 73 258.00 | 7 323.00 | 786 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 515.00 | 37 327.00 | 38 515.00 | 38 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 105.00 | | 5 470.00 | 32 105.00 |
6T Sur comptes clients | 4 499.00 | | 1 900.00 | 4 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 604.00 | 1 902.00 | 7 370.00 | 36 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 119.00 | 39 229.00 | 45 885.00 | 75 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 327.00 | 45 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 150.00 | 755 150.00 | | 755 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 519.00 | 120 519.00 | | 120 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 675.00 | 81 675.00 | | 81 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 701.00 | 1 052 701.00 | | 1 052 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VB T. V. A. | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 978.00 | 330 823.00 | 450 155.00 | 780 978.00 |
VI Groupe et associés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 252.00 | | | 123 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 841.00 | | | 275 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 094.00 | 38 094.00 | | 38 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 750.00 | 1 188 750.00 | | 1 188 750.00 |
VW T.V.A. | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 025.00 | 1 416 871.00 | 450 155.00 | 1 867 025.00 |