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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 482.00 | 60 775.00 | 3 708.00 | 64 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 685.00 | 451 156.00 | 97 529.00 | 548 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 728.00 | 284 547.00 | 68 182.00 | 352 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 785.00 | 796 478.00 | 191 307.00 | 987 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 884.00 | | 31 884.00 | 31 884.00 |
BN En cours de production de biens | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BP En cours de production de services | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BT Marchandises | 251 381.00 | 9 536.00 | 241 844.00 | 251 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 002.00 | 7 302.00 | 671 700.00 | 679 002.00 |
BZ Autres créances | 35 358.00 | | 35 358.00 | 35 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CF Disponibilités | 547 051.00 | | 547 051.00 | 547 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 455.00 | 16 838.00 | 1 570 617.00 | 1 587 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 240.00 | 813 316.00 | 1 761 924.00 | 2 575 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 624 099.00 | 545 080.00 | | 624 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 403.00 | 129 020.00 | | 237 403.00 |
DL TOTAL (I) | 894 503.00 | 707 099.00 | | 894 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 448.00 | 28 510.00 | | 27 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 448.00 | 28 510.00 | | 27 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 012.00 | 125 998.00 | | 109 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 442.00 | 390 182.00 | | 490 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 032.00 | 150 318.00 | | 219 032.00 |
EA Autres dettes | 21 487.00 | 1 282.00 | | 21 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 973.00 | 669 580.00 | | 839 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 924.00 | 1 405 189.00 | | 1 761 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 060.00 | 601 074.00 | | 784 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 397 834.00 | | 2 397 834.00 | 2 397 834.00 |
FD Production vendue biens | 513 387.00 | | 513 387.00 | 513 387.00 |
FG Production vendue services | 1 466 119.00 | | 1 466 119.00 | 1 466 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 340.00 | | 4 377 340.00 | 4 377 340.00 |
FM Production stockée | | | 1 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 448.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 075.00 | 22 946.00 | | 43 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 502.00 | | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 17.00 | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 617.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | -17.00 | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 504.00 | 47 602.00 | | 76 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 454 906.00 | 3 583 950.00 | | 4 454 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 217 503.00 | 3 454 930.00 | | 4 217 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 403.00 | 129 020.00 | | 237 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 098.00 | | 66 686.00 | 921 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 902.00 | | 1 580.00 | 62 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 307.00 | | 65 106.00 | 836 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 180.00 | 73 297.00 | | 723 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 047.00 | 9 727.00 | | 51 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 132.00 | 63 570.00 | | 672 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 510.00 | 27 448.00 | 28 510.00 | 28 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 028.00 | | 3 492.00 | 13 028.00 |
6T Sur comptes clients | 1 900.00 | 5 401.00 | | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 928.00 | 5 401.00 | 3 492.00 | 14 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 438.00 | 32 849.00 | 32 002.00 | 43 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 849.00 | 32 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 441.00 | 490 441.00 | | 490 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 641.00 | 105 641.00 | | 105 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
UX Autres créances clients | 664 232.00 | 664 232.00 | | 664 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VB T. V. A. | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
VC Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 011.00 | 53 098.00 | 55 913.00 | 109 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 933.00 | | | 61 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
VW T.V.A. | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 972.00 | 784 059.00 | 55 913.00 | 839 972.00 |