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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 902.00 | 51 048.00 | 11 855.00 | 62 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 337.00 | 411 904.00 | 92 433.00 | 504 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 970.00 | 260 228.00 | 71 742.00 | 331 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 099.00 | 723 180.00 | 197 918.00 | 921 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 429.00 | | 44 429.00 | 44 429.00 |
BP En cours de production de services | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BT Marchandises | 283 961.00 | 13 029.00 | 270 933.00 | 283 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 801.00 | 1 900.00 | 558 900.00 | 560 801.00 |
BZ Autres créances | 77 837.00 | | 77 837.00 | 77 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CF Disponibilités | 229 444.00 | | 229 444.00 | 229 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 200.00 | 14 929.00 | 1 207 271.00 | 1 222 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 298.00 | 738 109.00 | 1 405 189.00 | 2 143 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 545 080.00 | 481 827.00 | | 545 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 020.00 | 113 253.00 | | 129 020.00 |
DL TOTAL (I) | 707 099.00 | 628 080.00 | | 707 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 510.00 | 25 860.00 | | 28 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 510.00 | 25 860.00 | | 28 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 998.00 | 175 672.00 | | 125 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 46 883.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 182.00 | 250 892.00 | | 390 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 318.00 | 140 921.00 | | 150 318.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 1 184.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 580.00 | 615 552.00 | | 669 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 189.00 | 1 269 492.00 | | 1 405 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 074.00 | 615 552.00 | | 601 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 334.00 | | 1 722 334.00 | 1 722 334.00 |
FD Production vendue biens | 657 637.00 | | 657 637.00 | 657 637.00 |
FG Production vendue services | 1 155 065.00 | | 1 155 065.00 | 1 155 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 036.00 | | 3 535 036.00 | 3 535 036.00 |
FM Production stockée | | | -5 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 510.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 946.00 | 38 501.00 | | 22 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 640.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 640.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -640.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 602.00 | 43 962.00 | | 47 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 950.00 | 3 458 108.00 | | 3 583 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 930.00 | 3 344 855.00 | | 3 454 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 020.00 | 113 253.00 | | 129 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 268.00 | | 35 431.00 | 886 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 21 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 921 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 742.00 | | 3 160.00 | 59 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 037.00 | | 32 271.00 | 804 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 156.00 | 71 024.00 | | 652 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 370.00 | 10 678.00 | | 40 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 786.00 | 60 346.00 | | 611 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 860.00 | 28 510.00 | 25 860.00 | 25 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 029.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 453.00 | | 1 553.00 | 3 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 453.00 | 13 029.00 | 1 553.00 | 3 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 313.00 | 41 539.00 | 27 413.00 | 29 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 539.00 | 27 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 182.00 | 390 182.00 | | 390 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 687.00 | 49 687.00 | | 49 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
UX Autres créances clients | 558 721.00 | | | 558 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 998.00 | 57 493.00 | 68 505.00 | 125 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 858.00 | | | 79 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
VP Divers | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 499.00 | 668 499.00 | | 668 499.00 |
VW T.V.A. | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 580.00 | 601 074.00 | 68 505.00 | 669 580.00 |