| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 382.00 | 64 756.00 | 29 626.00 | 94 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 050.00 | 490 636.00 | 80 414.00 | 571 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 438.00 | 292 799.00 | 204 638.00 | 497 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 008.00 | 848 191.00 | 336 817.00 | 1 185 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 888.00 | | 37 888.00 | 37 888.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BT Marchandises | 351 748.00 | 18 274.00 | 333 474.00 | 351 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 976.00 | 6 191.00 | 388 785.00 | 394 976.00 |
BZ Autres créances | 107 306.00 | | 107 306.00 | 107 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CF Disponibilités | 617 964.00 | | 617 964.00 | 617 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 713.00 | | 21 713.00 | 21 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 944.00 | 24 465.00 | 1 527 479.00 | 1 551 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 952.00 | 872 656.00 | 1 864 296.00 | 2 736 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 771 503.00 | 624 099.00 | | 771 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 034.00 | 237 403.00 | | 33 034.00 |
DL TOTAL (I) | 837 537.00 | 894 503.00 | | 837 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 401.00 | 27 448.00 | | 35 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 401.00 | 27 448.00 | | 35 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 983.00 | 109 012.00 | | 231 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 061.00 | | | 82 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 829.00 | 490 442.00 | | 487 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 633.00 | 219 032.00 | | 174 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 21 487.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 357.00 | 839 973.00 | | 991 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 296.00 | 1 761 924.00 | | 1 864 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 381.00 | 784 060.00 | | 971 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | | | 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 208 276.00 | | 2 208 276.00 | 2 208 276.00 |
FD Production vendue biens | 552 235.00 | | 552 235.00 | 552 235.00 |
FG Production vendue services | 1 105 264.00 | | 1 105 264.00 | 1 105 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 865 775.00 | | 3 865 775.00 | 3 865 775.00 |
FM Production stockée | | | -5 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 943 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 401.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 277.00 | 43 075.00 | | 42 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 502.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | 782.00 | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 660.00 | -782.00 | | 15 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 800.00 | 76 504.00 | | 12 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 291.00 | 4 454 906.00 | | 3 962 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 929 256.00 | 4 217 503.00 | | 3 929 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 034.00 | 237 403.00 | | 33 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 054.00 | 13 299.00 | | 34 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 785.00 | | 231 327.00 | 987 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 103.00 | 1 185 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 103.00 | 1 068 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 482.00 | | 29 900.00 | 64 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 414.00 | | 201 177.00 | 901 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 889.00 | | 250.00 | 21 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 478.00 | 81 958.00 | 30 244.00 | 796 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 775.00 | 3 981.00 | | 60 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 703.00 | 77 976.00 | 30 244.00 | 735 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 448.00 | 35 401.00 | 27 448.00 | 27 448.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 536.00 | 8 738.00 | | 9 536.00 |
6T Sur comptes clients | 7 302.00 | | 1 111.00 | 7 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 838.00 | 8 738.00 | 1 111.00 | 16 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 286.00 | 44 139.00 | 28 559.00 | 44 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 139.00 | 28 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 829.00 | 487 829.00 | | 487 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 982.00 | 53 982.00 | | 53 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
UX Autres créances clients | 382 054.00 | 382 054.00 | | 382 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VB T. V. A. | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 347.00 | 211 466.00 | 19 881.00 | 231 347.00 |
VI Groupe et associés | 82 061.00 | 82 061.00 | | 82 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 176.00 | 545 176.00 | | 545 176.00 |
VW T.V.A. | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 262.00 | 971 381.00 | 19 881.00 | 991 262.00 |