| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 61.00 | 3 240.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 464.00 | 159 389.00 | 108 076.00 | 267 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 651.00 | 160 935.00 | 142 716.00 | 303 651.00 |
BT Marchandises | 84 497.00 | | 84 497.00 | 84 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672 826.00 | 7 195.00 | 1 665 631.00 | 1 672 826.00 |
BZ Autres créances | 1 106 863.00 | | 1 106 863.00 | 1 106 863.00 |
CF Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 808.00 | 7 195.00 | 2 873 613.00 | 2 880 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 460.00 | 168 130.00 | 3 016 329.00 | 3 184 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
CU Autres participations | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 467 808.00 | 467 947.00 | | 467 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 697.00 | 364 361.00 | | 422 697.00 |
DL TOTAL (I) | 901 505.00 | 843 308.00 | | 901 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 478.00 | 46 018.00 | | 67 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 965.00 | 30 979.00 | | 43 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 468.00 | 22 215.00 | | 22 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 180.00 | 1 104 777.00 | | 1 462 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 061.00 | 382 273.00 | | 512 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 1 723.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 824.00 | 1 587 984.00 | | 2 114 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 329.00 | 2 431 292.00 | | 3 016 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 576.00 | 1 560 566.00 | | 2 081 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 392.00 | 1 170.00 | | 3 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 174 136.00 | | 10 174 136.00 | 10 174 136.00 |
FG Production vendue services | 1 191 319.00 | 59 143.00 | 1 250 462.00 | 1 191 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 365 455.00 | 59 143.00 | 11 424 598.00 | 11 365 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 515 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 064 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 608.00 | |
GE Autres charges | | | 8 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 905 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 105.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 864.00 | 64 198.00 | | 22 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | 16 200.00 | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 764.00 | 80 398.00 | | 31 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 1 010.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 899.00 | 27 287.00 | | 9 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 344.00 | 28 296.00 | | 10 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 420.00 | 52 101.00 | | 21 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 006.00 | 172 792.00 | | 209 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 548 017.00 | 10 845 468.00 | | 11 548 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 125 320.00 | 10 481 107.00 | | 11 125 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 697.00 | 364 361.00 | | 422 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 972.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 267.00 | | 62 997.00 | 265 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 612.00 | 303 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 612.00 | 270 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 380.00 | | 62 997.00 | 232 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 170.00 | 32 479.00 | 14 713.00 | 143 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 683.00 | 32 479.00 | 14 713.00 | 141 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 199.00 | 3 607.00 | 8 611.00 | 12 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 199.00 | 3 607.00 | 8 611.00 | 12 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 199.00 | 3 607.00 | 8 611.00 | 12 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 607.00 | 8 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 180.00 | 1 462 180.00 | | 1 462 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 100.00 | 194 100.00 | | 194 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 339.00 | 203 339.00 | | 203 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 137.00 | | | 1 663 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
VB T. V. A. | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
VC Groupe et associés | 961 629.00 | | | 961 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 919.00 | 30 671.00 | 33 248.00 | 63 919.00 |
VI Groupe et associés | 43 517.00 | 43 517.00 | | 43 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 175.00 | | | 124 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 878.00 | 2 784 388.00 | 23 490.00 | 2 807 878.00 |
VW T.V.A. | 60 941.00 | 60 941.00 | | 60 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 356.00 | 2 059 108.00 | 33 248.00 | 2 092 356.00 |