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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 965.00 | 176 466.00 | 89 498.00 | 265 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 709.00 | 176 466.00 | 141 243.00 | 317 709.00 |
BT Marchandises | 120 767.00 | | 120 767.00 | 120 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 284.00 | 14 130.00 | 963 154.00 | 977 284.00 |
BZ Autres créances | 745 255.00 | | 745 255.00 | 745 255.00 |
CF Disponibilités | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 131.00 | 14 130.00 | 1 892 001.00 | 1 906 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 841.00 | 190 596.00 | 2 033 245.00 | 2 223 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 007.00 | 470 661.00 | | 471 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 311.00 | 444 346.00 | | 326 311.00 |
DL TOTAL (I) | 808 318.00 | 926 003.00 | | 808 318.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 242.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 242.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 377.00 | 27 290.00 | | 31 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 608.00 | 433.00 | | 8 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 941.00 | 21 256.00 | | 9 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 463.00 | 1 396 916.00 | | 995 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 542.00 | 258 196.00 | | 171 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 164.00 | | |
EA Autres dettes | 7 995.00 | 9 468.00 | | 7 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 926.00 | 1 758 721.00 | | 1 224 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 245.00 | 2 733 971.00 | | 2 033 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 965.00 | 746 436.00 | | 1 208 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 974 537.00 | | 8 974 537.00 | 8 974 537.00 |
FG Production vendue services | 581 253.00 | 37 610.00 | 618 863.00 | 581 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 555 790.00 | 37 610.00 | 9 593 400.00 | 9 555 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 648 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 392 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 660 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 494 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 321.00 | 83 533.00 | | 25 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 831.00 | 31 520.00 | | 10 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 152.00 | 115 053.00 | | 36 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 421.00 | 125.00 | | 54 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 256.00 | 23 782.00 | | 11 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 677.00 | 23 907.00 | | 65 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 526.00 | 91 146.00 | | -29 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 634.00 | 180 675.00 | | 127 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 180 541.00 | 11 524 491.00 | | 10 180 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 854 230.00 | 11 080 145.00 | | 9 854 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 311.00 | 444 346.00 | | 326 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 294.00 | | 37 931.00 | 307 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 356.00 | 36 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 516.00 | 317 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 160.00 | 265 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 194.00 | | 32 931.00 | 258 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 856.00 | | 5 000.00 | 33 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 287.00 | 34 439.00 | 16 260.00 | 158 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 287.00 | 34 439.00 | 16 260.00 | 158 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
6T Sur comptes clients | 16 055.00 | 3 702.00 | 5 627.00 | 16 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 055.00 | 3 702.00 | 5 627.00 | 16 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 297.00 | 3 702.00 | 54 869.00 | 65 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 702.00 | 54 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 463.00 | 995 463.00 | | 995 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 958 004.00 | 958 004.00 | | 958 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 280.00 | | 19 280.00 | 19 280.00 |
VB T. V. A. | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
VC Groupe et associés | 496 313.00 | 496 313.00 | | 496 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 324.00 | 14 363.00 | 15 961.00 | 30 324.00 |
VI Groupe et associés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 919.00 | 202 919.00 | | 202 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 176.00 | 1 707 396.00 | 50 780.00 | 1 758 176.00 |
VW T.V.A. | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 986.00 | 1 199 025.00 | 15 961.00 | 1 214 986.00 |