| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 1 381.00 | 1 920.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 992.00 | 173 587.00 | 94 406.00 | 267 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 693.00 | 174 967.00 | 127 726.00 | 302 693.00 |
BT Marchandises | 140 192.00 | | 140 192.00 | 140 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 708.00 | 15 067.00 | 1 690 641.00 | 1 705 708.00 |
BZ Autres créances | 831 762.00 | | 831 762.00 | 831 762.00 |
CF Disponibilités | 89 808.00 | | 89 808.00 | 89 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 776 022.00 | 15 067.00 | 2 760 955.00 | 2 776 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 715.00 | 190 034.00 | 2 888 681.00 | 3 078 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
CU Autres participations | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 470 568.00 | 470 505.00 | | 470 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 094.00 | 615 062.00 | | 577 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 661.00 | 1 096 568.00 | | 1 058 661.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 260.00 | 60 582.00 | | 40 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 841.00 | 123 236.00 | | 33 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 080.00 | 11 687.00 | | 23 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 082.00 | 1 380 867.00 | | 1 362 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 722.00 | 312 758.00 | | 362 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 883.00 | | |
EA Autres dettes | 3 033.00 | 12 031.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 019.00 | 1 922 043.00 | | 1 825 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 681.00 | 3 018 611.00 | | 2 888 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 849 968.00 | | 10 849 968.00 | 10 849 968.00 |
FG Production vendue services | 1 232 223.00 | 65 082.00 | 1 297 305.00 | 1 232 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 082 191.00 | 65 082.00 | 12 147 273.00 | 12 082 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 165 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 582 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 370 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 419.00 | 75 506.00 | | 23 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 600.00 | 31 283.00 | | 40 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 019.00 | 106 789.00 | | 64 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 593.00 | 8 761.00 | | 3 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 522.00 | 33 832.00 | | 41 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 115.00 | 42 592.00 | | 45 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 904.00 | 64 197.00 | | 18 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 093.00 | 291 536.00 | | 240 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 232 953.00 | 11 326 793.00 | | 12 232 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 655 859.00 | 10 711 730.00 | | 11 655 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 094.00 | 615 062.00 | | 577 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 222.00 | | 55 172.00 | 316 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 702.00 | 302 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 486.00 | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 215.00 | 271 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 336.00 | | 55 172.00 | 283 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 769.00 | 42 378.00 | 27 180.00 | 159 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 283.00 | 42 378.00 | 25 693.00 | 158 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 627.00 | 4 360.00 | 11 920.00 | 22 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 627.00 | 4 360.00 | 11 920.00 | 22 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 627.00 | 9 360.00 | 11 920.00 | 22 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 360.00 | 11 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 082.00 | 1 362 082.00 | | 1 362 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 685.00 | 131 685.00 | | 131 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 486.00 | 123 486.00 | | 123 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 815.00 | 1 688 815.00 | | 1 688 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 893.00 | | 16 893.00 | 16 893.00 |
VB T. V. A. | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VC Groupe et associés | 754 475.00 | 754 475.00 | | 754 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 149.00 | 31 401.00 | 8 748.00 | 40 149.00 |
VI Groupe et associés | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 518.00 | 2 528 825.00 | 30 693.00 | 2 559 518.00 |
VW T.V.A. | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 939.00 | 1 793 191.00 | 8 748.00 | 1 801 939.00 |