| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 018.00 | 199 110.00 | 129 908.00 | 329 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 763.00 | 199 110.00 | 181 653.00 | 380 763.00 |
BT Marchandises | 116 522.00 | | 116 522.00 | 116 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 280.00 | 10 535.00 | 861 744.00 | 872 280.00 |
BZ Autres créances | 849 168.00 | | 849 168.00 | 849 168.00 |
CF Disponibilités | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 363.00 | 10 535.00 | 1 901 828.00 | 1 912 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 126.00 | 209 645.00 | 2 083 481.00 | 2 293 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 597 318.00 | 471 007.00 | | 597 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 141.00 | 326 311.00 | | 288 141.00 |
DL TOTAL (I) | 896 459.00 | 808 318.00 | | 896 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 003.00 | 31 377.00 | | 79 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 608.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 565.00 | 9 941.00 | | 5 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 832.00 | 995 463.00 | | 904 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 754.00 | 171 542.00 | | 189 754.00 |
EA Autres dettes | 7 868.00 | 7 995.00 | | 7 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 021.00 | 1 224 926.00 | | 1 187 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 481.00 | 2 033 245.00 | | 2 083 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 897.00 | 1 208 965.00 | | 1 141 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 353 349.00 | | 8 353 349.00 | 8 353 349.00 |
FG Production vendue services | 544 556.00 | 35 849.00 | 580 405.00 | 544 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 897 905.00 | 35 849.00 | 8 933 754.00 | 8 897 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 940 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 829 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 5 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 030 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 885.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 465 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 164.00 | 25 321.00 | | 22 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 164.00 | 36 152.00 | | 22 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 441.00 | 54 421.00 | | 5 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 441.00 | 65 678.00 | | 5 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 723.00 | -29 526.00 | | 16 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 694.00 | 127 634.00 | | 104 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 429 265.00 | 10 180 541.00 | | 9 429 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 141 124.00 | 9 854 230.00 | | 9 141 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 141.00 | 326 311.00 | | 288 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 709.00 | | 80 336.00 | 317 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 283.00 | 380 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 283.00 | 329 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 965.00 | | 80 336.00 | 265 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 466.00 | 39 926.00 | 17 283.00 | 176 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 466.00 | 39 926.00 | 17 283.00 | 176 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 130.00 | 261.00 | 3 856.00 | 14 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 130.00 | 261.00 | 3 856.00 | 14 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 130.00 | 261.00 | 3 856.00 | 14 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | 3 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 832.00 | 904 832.00 | | 904 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 019.00 | 93 019.00 | | 93 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 860 722.00 | 860 722.00 | | 860 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
VB T. V. A. | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
VC Groupe et associés | 676 729.00 | 676 729.00 | | 676 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 895.00 | 33 771.00 | 45 124.00 | 78 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 957.00 | 22 957.00 | | 22 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 765.00 | 160 765.00 | | 160 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 255.00 | 1 713 197.00 | 43 058.00 | 1 756 255.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 457.00 | 1 136 333.00 | 45 124.00 | 1 181 457.00 |