| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 721.00 | 2 580.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 036.00 | 157 563.00 | 122 473.00 | 280 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 222.00 | 159 769.00 | 156 453.00 | 316 222.00 |
BT Marchandises | 66 303.00 | | 66 303.00 | 66 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 694.00 | 22 627.00 | 1 822 068.00 | 1 844 694.00 |
BZ Autres créances | 930 533.00 | | 930 533.00 | 930 533.00 |
CF Disponibilités | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 784.00 | 22 627.00 | 2 862 158.00 | 2 884 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 007.00 | 182 396.00 | 3 018 611.00 | 3 201 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
CU Autres participations | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 470 505.00 | 467 808.00 | | 470 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 062.00 | 422 697.00 | | 615 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 568.00 | 901 505.00 | | 1 096 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 582.00 | 67 477.00 | | 60 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 236.00 | 43 965.00 | | 123 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 687.00 | 22 468.00 | | 11 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 867.00 | 1 462 180.00 | | 1 380 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 758.00 | 512 061.00 | | 312 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 883.00 | 3 960.00 | | 20 883.00 |
EA Autres dettes | 12 031.00 | 2 712.00 | | 12 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 043.00 | 2 114 824.00 | | 1 922 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 611.00 | 3 016 329.00 | | 3 018 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 287.00 | 2 081 576.00 | | 1 902 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 040 277.00 | | 10 040 277.00 | 10 040 277.00 |
FG Production vendue services | 1 112 991.00 | 52 379.00 | 1 165 370.00 | 1 112 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 153 268.00 | 52 379.00 | 11 205 647.00 | 11 153 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 217 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 806 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 377 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 506.00 | 22 864.00 | | 75 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 283.00 | 8 900.00 | | 31 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 789.00 | 31 764.00 | | 106 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 761.00 | 445.00 | | 8 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 832.00 | 9 899.00 | | 33 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 592.00 | 10 344.00 | | 42 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 197.00 | 21 420.00 | | 64 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 536.00 | 209 006.00 | | 291 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 326 793.00 | 11 548 017.00 | | 11 326 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 711 730.00 | 11 125 320.00 | | 10 711 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 062.00 | 422 697.00 | | 615 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 651.00 | | 87 602.00 | 303 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 031.00 | 316 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 031.00 | 283 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 764.00 | | 87 602.00 | 270 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 935.00 | 40 033.00 | 41 199.00 | 160 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 449.00 | 40 033.00 | 41 199.00 | 159 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 195.00 | 17 784.00 | 2 352.00 | 7 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 195.00 | 17 784.00 | 2 352.00 | 7 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 195.00 | 17 784.00 | 2 352.00 | 7 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 784.00 | 2 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 867.00 | 1 380 867.00 | | 1 380 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 831.00 | 126 831.00 | | 126 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 812 671.00 | | | 1 812 671.00 |
VB T. V. A. | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
VC Groupe et associés | 848 169.00 | | | 848 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 498.00 | 40 742.00 | 19 756.00 | 60 498.00 |
VI Groupe et associés | 123 236.00 | 123 236.00 | | 123 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VP Divers | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 118.00 | 2 758 295.00 | 45 823.00 | 2 804 118.00 |
VW T.V.A. | 57 438.00 | 57 438.00 | | 57 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 356.00 | 1 890 600.00 | 19 756.00 | 1 910 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |