| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 194.00 | 158 287.00 | 99 907.00 | 258 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 294.00 | 158 287.00 | 149 008.00 | 307 294.00 |
BT Marchandises | 121 442.00 | | 121 442.00 | 121 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 141.00 | | 147 141.00 | 147 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 284.00 | 16 055.00 | 1 441 229.00 | 1 457 284.00 |
BZ Autres créances | 837 710.00 | | 837 710.00 | 837 710.00 |
CF Disponibilités | 32 944.00 | | 32 944.00 | 32 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 018.00 | 16 055.00 | 2 584 964.00 | 2 601 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 313.00 | 174 341.00 | 2 733 971.00 | 2 908 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
CU Autres participations | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 470 661.00 | 470 568.00 | | 470 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 346.00 | 577 094.00 | | 444 346.00 |
DL TOTAL (I) | 926 003.00 | 1 058 661.00 | | 926 003.00 |
DP Provisions pour risques | 49 242.00 | 5 000.00 | | 49 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 242.00 | 5 000.00 | | 49 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 290.00 | 40 260.00 | | 27 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | 33 841.00 | | 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 256.00 | 23 080.00 | | 21 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 916.00 | 1 362 082.00 | | 1 396 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 196.00 | 362 722.00 | | 258 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
EA Autres dettes | 9 468.00 | 3 033.00 | | 9 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 721.00 | 1 825 019.00 | | 1 758 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 971.00 | 2 888 681.00 | | 2 733 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 203 806.00 | | 10 203 806.00 | 10 203 806.00 |
FG Production vendue services | 1 140 015.00 | 56 137.00 | 1 196 152.00 | 1 140 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 343 821.00 | 56 137.00 | 11 399 958.00 | 11 343 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 407 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 143 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 875 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 533.00 | 23 419.00 | | 83 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 520.00 | 40 600.00 | | 31 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 053.00 | 64 019.00 | | 115 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 3 593.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 782.00 | 41 522.00 | | 23 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 907.00 | 45 115.00 | | 23 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 146.00 | 18 904.00 | | 91 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 675.00 | 240 093.00 | | 180 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 524 491.00 | 12 232 953.00 | | 11 524 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 080 145.00 | 11 655 859.00 | | 11 080 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 346.00 | 577 094.00 | | 444 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 693.00 | | 82 343.00 | 302 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 741.00 | 307 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 741.00 | 258 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 292.00 | | 64 643.00 | 271 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 156.00 | | 17 700.00 | 16 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 967.00 | 37 358.00 | 54 039.00 | 174 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 967.00 | 37 358.00 | 54 039.00 | 174 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 49 242.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 067.00 | 3 572.00 | 2 584.00 | 15 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 067.00 | 3 572.00 | 2 584.00 | 15 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 067.00 | 52 814.00 | 7 584.00 | 20 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 814.00 | 7 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 916.00 | 1 396 916.00 | | 1 396 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 940.00 | 78 940.00 | | 78 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 725.00 | 1 433 725.00 | | 1 433 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
VB T. V. A. | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VC Groupe et associés | 659 458.00 | 659 458.00 | | 659 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 148.00 | 14 863.00 | 12 285.00 | 27 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 805.00 | 73 805.00 | | 73 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 990.00 | 2 275 931.00 | 55 059.00 | 2 330 990.00 |
VW T.V.A. | 81 696.00 | 81 696.00 | | 81 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 466.00 | 1 725 181.00 | 12 285.00 | 1 737 466.00 |