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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 868.00 | 5 950.00 | 917.00 | 6 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 494.00 | 17 172.00 | 2 322.00 | 19 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 541.00 | 104 329.00 | 3 211.00 | 107 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 903.00 | 127 452.00 | 6 450.00 | 133 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 773.00 | | 259 773.00 | 259 773.00 |
BZ Autres créances | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
CF Disponibilités | 701 516.00 | | 701 516.00 | 701 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 500.00 | | 1 001 500.00 | 1 001 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 404.00 | 127 452.00 | 1 007 951.00 | 1 135 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 570 836.00 | | | 570 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
DL TOTAL (I) | 710 897.00 | | | 710 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 102.00 | | | 66 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 728.00 | | | 225 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 054.00 | | | 297 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 951.00 | | | 1 007 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 054.00 | | | 297 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
FG Production vendue services | 1 237 679.00 | | 1 237 679.00 | 1 237 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 934.00 | | 1 238 934.00 | 1 238 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 186.00 | | | 1 255 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 971.00 | | | 1 198 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 739.00 | | 3 164.00 | 130 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 503.00 | | 1 365.00 | 5 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 236.00 | | 1 799.00 | 125 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 743.00 | 3 709.00 | | 123 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | 2 062.00 | | 3 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 855.00 | 1 646.00 | | 119 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 102.00 | 66 102.00 | | 66 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 196.00 | 104 196.00 | | 104 196.00 |
UX Autres créances clients | 259 773.00 | | | 259 773.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 571.00 | 298 571.00 | | 298 571.00 |
VW T.V.A. | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 054.00 | 297 054.00 | | 297 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
ST Autres comptes | 73 372.00 | | | 73 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
YT Sous‐traitance | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 139.00 | | | 247 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 903.00 | | | 97 903.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 685.00 | | | 175 685.00 |