| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 11 777.00 | 623.00 | 12 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 469.00 | 22 652.00 | 817.00 | 23 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 653.00 | 64 894.00 | 28 758.00 | 93 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 521.00 | 99 324.00 | 30 198.00 | 129 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 074.00 | | 176 074.00 | 176 074.00 |
BZ Autres créances | 43 372.00 | | 43 372.00 | 43 372.00 |
CF Disponibilités | 855 864.00 | | 855 864.00 | 855 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 893.00 | | 1 079 893.00 | 1 079 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 414.00 | 99 324.00 | 1 110 090.00 | 1 209 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 739 996.00 | | | 739 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
DL TOTAL (I) | 855 018.00 | | | 855 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 011.00 | | | 92 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 448.00 | | | 159 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 072.00 | | | 255 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 090.00 | | | 1 110 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 072.00 | | | 255 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 113 270.00 | | 1 113 270.00 | 1 113 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 270.00 | | 1 113 270.00 | 1 113 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 272.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 692.00 | | | 1 114 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 517.00 | | | 1 083 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 563.00 | | 18 646.00 | 130 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 688.00 | 129 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 688.00 | 117 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 163.00 | | 18 646.00 | 118 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 739.00 | 6 272.00 | 19 688.00 | 112 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 582.00 | 1 195.00 | | 10 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 157.00 | 5 077.00 | 19 688.00 | 102 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 011.00 | 92 011.00 | | 92 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 568.00 | 49 568.00 | | 49 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 956.00 | 55 956.00 | | 55 956.00 |
UX Autres créances clients | 176 074.00 | 176 074.00 | | 176 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 452.00 | 223 452.00 | | 223 452.00 |
VW T.V.A. | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 072.00 | 255 072.00 | | 255 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
ST Autres comptes | 83 601.00 | | | 83 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
YT Sous‐traitance | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 847.00 | | | 221 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 597.00 | | | 91 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 329.00 | | | 148 329.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |