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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 8 825.00 | 3 575.00 | 12 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 469.00 | 20 334.00 | 3 135.00 | 23 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 570.00 | 76 604.00 | 15 965.00 | 92 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 438.00 | 105 763.00 | 22 673.00 | 128 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 591.00 | | 323 591.00 | 323 591.00 |
BZ Autres créances | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CF Disponibilités | 673 244.00 | | 673 244.00 | 673 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 106.00 | | 1 007 106.00 | 1 007 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 544.00 | 105 763.00 | 1 029 781.00 | 1 135 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 223.00 | | | 76 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 683 123.00 | | | 683 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
DL TOTAL (I) | 792 292.00 | | | 792 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 578.00 | | | 56 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 090.00 | | | 177 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 490.00 | | | 237 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 781.00 | | | 1 029 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 623.00 | | 1 151 623.00 | 1 151 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 623.00 | | 1 151 623.00 | 1 151 623.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 926.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 851.00 | | | 1 151 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 529.00 | | | 1 126 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 450.00 | | 20 778.00 | 114 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 790.00 | 128 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 790.00 | 116 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 815.00 | | 3 585.00 | 8 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 635.00 | | 17 192.00 | 103 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 626.00 | 4 926.00 | 6 790.00 | 107 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 420.00 | 1 405.00 | | 7 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 207.00 | 3 521.00 | 6 790.00 | 100 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 578.00 | 56 578.00 | | 56 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 083.00 | 42 083.00 | | 42 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UX Autres créances clients | 323 591.00 | 323 591.00 | | 323 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 382.00 | 332 382.00 | | 332 382.00 |
VW T.V.A. | 68 095.00 | 68 095.00 | | 68 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 490.00 | 237 490.00 | | 237 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
ST Autres comptes | 73 312.00 | | | 73 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
YT Sous‐traitance | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 007.00 | | | 229 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 286.00 | | | 97 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 469.00 | | | 171 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |