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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 7 420.00 | -7 420.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 19 070.00 | 2 430.00 | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 136.00 | 81 137.00 | 2 999.00 | 84 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 450.00 | 107 626.00 | 6 824.00 | 114 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 493.00 | | 530 493.00 | 530 493.00 |
BZ Autres créances | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CF Disponibilités | 516 390.00 | | 516 390.00 | 516 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 585.00 | | 1 068 585.00 | 1 068 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 035.00 | 107 626.00 | 1 075 409.00 | 1 183 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 659 518.00 | | | 659 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
DL TOTAL (I) | 766 970.00 | | | 766 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 703.00 | | | 94 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 364.00 | | | 209 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 439.00 | | | 308 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 409.00 | | | 1 075 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 439.00 | | | 308 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 347.00 | | 1 096 347.00 | 1 096 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 347.00 | | 1 096 347.00 | 1 096 347.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 349.00 | | | 1 096 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 745.00 | | | 1 072 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 997.00 | | 20 431.00 | 99 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 977.00 | 114 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 977.00 | 105 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 182.00 | | 20 431.00 | 91 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 239.00 | 22 363.00 | 5 977.00 | 91 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 588.00 | 832.00 | | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 651.00 | 21 533.00 | 5 977.00 | 84 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 703.00 | 94 703.00 | | 94 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 849.00 | 58 849.00 | | 58 849.00 |
UX Autres créances clients | 530 493.00 | 530 493.00 | | 530 493.00 |
VB T. V. A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 582.00 | 550 582.00 | | 550 582.00 |
VW T.V.A. | 92 370.00 | 92 370.00 | | 92 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 439.00 | 308 439.00 | | 308 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
ST Autres comptes | 75 292.00 | | | 75 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
YT Sous‐traitance | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 932.00 | | | 219 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 733.00 | | | 89 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 503.00 | | | 156 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |