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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 10 582.00 | -10 582.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 469.00 | 21 519.00 | 1 949.00 | 23 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 693.00 | 80 638.00 | 14 057.00 | 94 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 563.00 | 112 739.00 | 17 824.00 | 130 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 355.00 | | 432 355.00 | 432 355.00 |
BZ Autres créances | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CF Disponibilités | 673 988.00 | | 673 988.00 | 673 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 511.00 | | 1 119 511.00 | 1 119 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 073.00 | 112 739.00 | 1 137 333.00 | 1 250 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 223.00 | | | 76 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 708 447.00 | | | 708 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
DL TOTAL (I) | 823 843.00 | | | 823 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 549.00 | | | 132 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 565.00 | | | 177 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 492.00 | | | 313 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 333.00 | | | 1 137 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 492.00 | | | 313 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 826.00 | | 1 106 826.00 | 1 106 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 826.00 | | 1 106 826.00 | 1 106 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 976.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 736.00 | | | 1 105 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 185.00 | | | 1 074 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 438.00 | | 2 123.00 | 128 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 036.00 | | 2 123.00 | 116 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 763.00 | 6 976.00 | | 105 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 1 758.00 | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 938.00 | 5 219.00 | | 96 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 549.00 | 132 549.00 | | 132 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 432 355.00 | 432 355.00 | | 432 355.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 134.00 | 444 134.00 | | 444 134.00 |
VW T.V.A. | 84 966.00 | 84 966.00 | | 84 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 492.00 | 313 492.00 | | 313 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
ST Autres comptes | 78 289.00 | | | 78 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 436.00 | | | 35 436.00 |
YT Sous‐traitance | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 378.00 | | | 134 378.00 |