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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 815.00 | 6 588.00 | 2 227.00 | 8 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 757.00 | 18 070.00 | 2 687.00 | 20 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 425.00 | 66 581.00 | 3 843.00 | 70 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 997.00 | 91 239.00 | 8 758.00 | 99 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 152.00 | | 264 152.00 | 264 152.00 |
BZ Autres créances | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
CF Disponibilités | 701 792.00 | | 701 792.00 | 701 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 513.00 | | 996 513.00 | 996 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 509.00 | 91 239.00 | 1 005 271.00 | 1 096 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 627 050.00 | | | 627 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
DL TOTAL (I) | 743 365.00 | | | 743 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 279.00 | | | 216 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 906.00 | | | 261 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 271.00 | | | 1 005 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 906.00 | | | 261 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 499.00 | | 1 207 499.00 | 1 207 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 499.00 | | 1 207 499.00 | 1 207 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 892.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 834.00 | | | 1 209 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 366.00 | | | 1 177 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 904.00 | | -33 907.00 | 133 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 868.00 | | 1 947.00 | 6 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 036.00 | | -35 854.00 | 127 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 453.00 | 2 892.00 | 39 106.00 | 127 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 951.00 | 1 187.00 | 550.00 | 5 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 502.00 | 1 705.00 | 38 556.00 | 121 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 553.00 | 89 553.00 | | 89 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 264 152.00 | | | 264 152.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 218.00 | 293 218.00 | | 293 218.00 |
VW T.V.A. | 74 845.00 | 74 845.00 | | 74 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 906.00 | 261 906.00 | | 261 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
ST Autres comptes | 78 096.00 | | | 78 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
YT Sous‐traitance | 124 858.00 | | | 124 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 305.00 | | | 225 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 846.00 | | | 101 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 177.00 | | | 245 177.00 |