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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 74 932.00 | 74 932.00 | | 74 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 784.00 | 74 784.00 | | 74 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 549.00 | 153 382.00 | 124 167.00 | 277 549.00 |
BT Marchandises | 338 173.00 | 15 220.00 | 322 953.00 | 338 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 832.00 | 24 134.00 | 181 698.00 | 205 832.00 |
BZ Autres créances | 101 025.00 | | 101 025.00 | 101 025.00 |
CF Disponibilités | 182 017.00 | | 182 017.00 | 182 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 022.00 | 39 354.00 | 795 668.00 | 835 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 571.00 | 192 736.00 | 919 835.00 | 1 112 571.00 |
CU Autres participations | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 359 339.00 | 271 710.00 | | 359 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 298.00 | 102 628.00 | | 103 298.00 |
DL TOTAL (I) | 471 022.00 | 382 724.00 | | 471 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 901.00 | 60 421.00 | | 28 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 831.00 | 116 040.00 | | 80 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 592.00 | 263 766.00 | | 248 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 766.00 | 79 655.00 | | 73 766.00 |
EA Autres dettes | 16 725.00 | 18 809.00 | | 16 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 814.00 | 538 691.00 | | 448 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 835.00 | 921 415.00 | | 919 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 151.00 | 429 790.00 | | 403 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 072 219.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 072 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 346.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 018.00 | 32 378.00 | | 34 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 298.00 | 102 628.00 | | 103 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 339.00 | 4 140.00 | | 4 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 534.00 | | | 277 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 095.00 | | | 104 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 952.00 | | | 152 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 382.00 | | | 153 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 952.00 | | | 152 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 592.00 | 248 592.00 | | 248 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 555.00 | 57 555.00 | 40 000.00 | 97 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 901.00 | 23 238.00 | 5 663.00 | 28 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 633.00 | 314 831.00 | 1 802.00 | 316 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 814.00 | 403 151.00 | 45 663.00 | 448 814.00 |