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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 795.00 | 60 246.00 | 76 549.00 | 136 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 205.00 | 137 108.00 | 183 096.00 | 320 205.00 |
BT Marchandises | 374 624.00 | 14 980.00 | 359 644.00 | 374 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 586.00 | 6 714.00 | 239 873.00 | 246 586.00 |
BZ Autres créances | 74 223.00 | | 74 223.00 | 74 223.00 |
CF Disponibilités | 366 243.00 | | 366 243.00 | 366 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 549.00 | 21 694.00 | 1 044 855.00 | 1 066 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 753.00 | 158 802.00 | 1 227 951.00 | 1 386 753.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 762.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 206 168.00 | 227 016.00 | | 206 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 185.00 | 38 389.00 | | 78 185.00 |
DL TOTAL (I) | 614 353.00 | 566 167.00 | | 614 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 837.00 | 439 640.00 | | 220 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 314.00 | 8 445.00 | | 19 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 726.00 | 282 525.00 | | 242 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 523.00 | 116 736.00 | | 108 523.00 |
EA Autres dettes | 22 199.00 | 25 257.00 | | 22 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 599.00 | 872 603.00 | | 613 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 951.00 | 1 438 770.00 | | 1 227 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 867.00 | 220 837.00 | | 183 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 092.00 | | 69 113.00 | 272 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 700.00 | 2 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 320 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 212 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 725.00 | | | 104 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 801.00 | | 69 096.00 | 146 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 566.00 | | 17.00 | 20 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 347.00 | 8 766.00 | 5.00 | 128 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 287.00 | 8 766.00 | 5.00 | 127 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 726.00 | 242 726.00 | | 242 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 523.00 | 108 523.00 | | 108 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 246 586.00 | 246 586.00 | | 246 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 837.00 | 36 970.00 | 183 867.00 | 220 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 803.00 | | | 218 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 564.00 | 325 682.00 | 1 882.00 | 327 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 599.00 | 429 732.00 | 183 867.00 | 613 599.00 |