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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 353.00 | 55 005.00 | 26 349.00 | 81 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 430.00 | 131 867.00 | 150 564.00 | 282 430.00 |
BT Marchandises | 411 119.00 | 16 440.00 | 394 679.00 | 411 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 571.00 | 8 569.00 | 340 002.00 | 348 571.00 |
BZ Autres créances | 103 073.00 | | 103 073.00 | 103 073.00 |
CF Disponibilités | 65 358.00 | | 65 358.00 | 65 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 749.00 | 25 009.00 | 910 740.00 | 935 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 179.00 | 156 876.00 | 1 061 304.00 | 1 218 179.00 |
CU Autres participations | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 543 881.00 | 514 598.00 | | 543 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 513.00 | 29 282.00 | | 5 513.00 |
DL TOTAL (I) | 557 779.00 | 552 266.00 | | 557 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 286.00 | 39 797.00 | | 58 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 13 557.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 416.00 | 259 381.00 | | 323 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 074.00 | 91 338.00 | | 92 074.00 |
EA Autres dettes | 29 727.00 | 24 945.00 | | 29 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 525.00 | 429 017.00 | | 503 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 304.00 | 981 283.00 | | 1 061 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 885.00 | 401 612.00 | | 463 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 009.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 366.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 366.00 | 157 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 725.00 | | | 104 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 529.00 | | 25 993.00 | 133 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 533.00 | | 16.00 | 20 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 827.00 | 3 407.00 | 2 366.00 | 130 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 597.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 363.00 | 2 810.00 | 2 366.00 | 130 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 030.00 | 16 440.00 | 16 030.00 | 16 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 416.00 | 323 416.00 | | 323 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 074.00 | 92 074.00 | | 92 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 348 571.00 | 348 571.00 | | 348 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 206.00 | 18 566.00 | 39 640.00 | 58 206.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 073.00 | 103 073.00 | | 103 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 122.00 | 459 273.00 | 1 849.00 | 461 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 525.00 | 463 885.00 | 39 640.00 | 503 525.00 |