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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 463.00 | 597.00 | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 74 932.00 | 74 932.00 | | 74 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 361.00 | 52 195.00 | 3 166.00 | 55 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 787.00 | 130 826.00 | 127 961.00 | 258 787.00 |
BT Marchandises | 400 826.00 | 16 030.00 | 384 796.00 | 400 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 897.00 | 9 936.00 | 226 961.00 | 236 897.00 |
BZ Autres créances | 117 191.00 | | 117 191.00 | 117 191.00 |
CF Disponibilités | 115 430.00 | | 115 430.00 | 115 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 288.00 | 25 966.00 | 853 322.00 | 879 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 075.00 | 156 792.00 | 981 283.00 | 1 138 075.00 |
CU Autres participations | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 514 598.00 | 462 637.00 | | 514 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 282.00 | 51 962.00 | | 29 282.00 |
DL TOTAL (I) | 552 266.00 | 522 983.00 | | 552 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 797.00 | 5 663.00 | | 39 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 557.00 | 33 747.00 | | 13 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 381.00 | 272 087.00 | | 259 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 338.00 | 94 563.00 | | 91 338.00 |
EA Autres dettes | 24 945.00 | 20 856.00 | | 24 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 017.00 | 426 917.00 | | 429 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 283.00 | 949 900.00 | | 981 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 612.00 | 426 917.00 | | 401 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 595.00 | | 4 613.00 | 265 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 420.00 | 258 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 420.00 | 133 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 095.00 | | 630.00 | 104 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 982.00 | | 3 967.00 | 140 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 518.00 | | 16.00 | 20 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 412.00 | 835.00 | 11 420.00 | 141 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 33.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 982.00 | 801.00 | 11 420.00 | 140 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 350.00 | 16 030.00 | 15 350.00 | 15 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 734.00 | 19 424.00 | 18 192.00 | 24 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 734.00 | 19 424.00 | 18 192.00 | 24 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 424.00 | 18 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 381.00 | 259 381.00 | | 259 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 236 897.00 | 236 897.00 | | 236 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 797.00 | 12 391.00 | 27 406.00 | 39 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
VP Divers | 117 191.00 | 117 191.00 | | 117 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 338.00 | 91 338.00 | | 91 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 865.00 | 363 032.00 | 1 833.00 | 364 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 017.00 | 401 612.00 | 27 406.00 | 429 017.00 |