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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 999.00 | 51 485.00 | 19 514.00 | 70 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 092.00 | 128 347.00 | 143 745.00 | 272 092.00 |
BT Marchandises | 388 882.00 | 15 550.00 | 373 332.00 | 388 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 767.00 | 10 091.00 | 244 676.00 | 254 767.00 |
BZ Autres créances | 87 866.00 | | 87 866.00 | 87 866.00 |
CF Disponibilités | 583 785.00 | | 583 785.00 | 583 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 666.00 | 25 641.00 | 1 295 025.00 | 1 320 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 758.00 | 153 988.00 | 1 438 770.00 | 1 592 758.00 |
CU Autres participations | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 622.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 016.00 | 543 881.00 | | 227 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 389.00 | 5 513.00 | | 38 389.00 |
DL TOTAL (I) | 566 168.00 | 557 779.00 | | 566 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 640.00 | 58 286.00 | | 439 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 445.00 | 22.00 | | 8 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 525.00 | 323 416.00 | | 282 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 736.00 | 92 074.00 | | 116 736.00 |
EA Autres dettes | 25 257.00 | 29 727.00 | | 25 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 602.00 | 503 525.00 | | 872 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 770.00 | 1 061 304.00 | | 1 438 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 765.00 | 463 885.00 | | 651 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 429.00 | | 28 496.00 | 282 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 835.00 | 272 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 835.00 | 146 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 725.00 | | | 104 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 155.00 | | 28 480.00 | 157 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 549.00 | | 16.00 | 20 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 867.00 | 7 433.00 | 10 952.00 | 131 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 807.00 | 7 433.00 | 10 952.00 | 130 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 440.00 | 15 550.00 | 16 440.00 | 16 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 440.00 | 15 550.00 | 16 440.00 | 16 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 440.00 | 15 550.00 | 16 440.00 | 16 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 525.00 | 282 525.00 | | 282 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 736.00 | 116 736.00 | | 116 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 254 767.00 | 254 767.00 | | 254 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 640.00 | 218 803.00 | 203 786.00 | 439 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 866.00 | 87 866.00 | | 87 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 865.00 | 347 999.00 | 1 866.00 | 349 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 603.00 | 651 766.00 | 203 786.00 | 872 603.00 |