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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 74 932.00 | 74 932.00 | | 74 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 595.00 | 141 412.00 | 124 183.00 | 265 595.00 |
BT Marchandises | 383 405.00 | 15 350.00 | 368 055.00 | 383 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 802.00 | 9 384.00 | 204 418.00 | 213 802.00 |
BZ Autres créances | 135 139.00 | | 135 139.00 | 135 139.00 |
CF Disponibilités | 109 617.00 | | 109 617.00 | 109 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 451.00 | 24 734.00 | 825 717.00 | 850 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 046.00 | 166 146.00 | 949 900.00 | 1 116 046.00 |
CU Autres participations | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 462 637.00 | 359 339.00 | | 462 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 962.00 | 103 298.00 | | 51 962.00 |
DL TOTAL (I) | 522 983.00 | 471 022.00 | | 522 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 663.00 | 28 901.00 | | 5 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 747.00 | 80 831.00 | | 33 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 087.00 | 248 592.00 | | 272 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 563.00 | 73 766.00 | | 94 563.00 |
EA Autres dettes | 20 856.00 | 16 725.00 | | 20 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 917.00 | 448 814.00 | | 426 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 900.00 | 919 835.00 | | 949 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 403 151.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 549.00 | | 16.00 | 277 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 970.00 | 265 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 970.00 | 140 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 095.00 | | | 104 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 952.00 | | | 152 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 502.00 | | 16.00 | 20 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 382.00 | | 11 970.00 | 153 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 952.00 | | 11 970.00 | 152 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 220.00 | 15 350.00 | 15 220.00 | 15 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 354.00 | 15 773.00 | 30 393.00 | 39 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 354.00 | 15 773.00 | 30 393.00 | 39 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 773.00 | 30 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 087.00 | 272 087.00 | | 272 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
UX Autres créances clients | 213 802.00 | 213 802.00 | | 213 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VP Divers | 135 139.00 | 135 139.00 | | 135 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 563.00 | 94 563.00 | | 94 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 247.00 | 357 429.00 | 1 818.00 | 359 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 917.00 | 426 917.00 | | 426 917.00 |