| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 517.00 | 2 889.00 | 628.00 | 3 517.00 |
AH Fonds commercial | 134 398.00 | | 134 398.00 | 134 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 214.00 | 9 493.00 | 721.00 | 10 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 295.00 | 88 170.00 | 30 125.00 | 118 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 469.00 | 100 552.00 | 169 917.00 | 270 469.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 722.00 | 10 172.00 | 131 550.00 | 141 722.00 |
BZ Autres créances | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
CF Disponibilités | 81 353.00 | | 81 353.00 | 81 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 294.00 | 10 172.00 | 258 122.00 | 268 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 763.00 | 110 724.00 | 428 039.00 | 538 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 210.00 | 32 837.00 | | 44 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 025.00 | 51 373.00 | | 66 025.00 |
DL TOTAL (I) | 154 235.00 | 128 210.00 | | 154 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 418.00 | 1 707.00 | | 41 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 2 968.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 964.00 | 71 236.00 | | 57 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 033.00 | 140 371.00 | | 155 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
EA Autres dettes | 11 373.00 | 12 354.00 | | 11 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 979.00 | 4 704.00 | | 3 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 804.00 | 233 341.00 | | 273 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 039.00 | 361 550.00 | | 428 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 675.00 | | 289 675.00 | 289 675.00 |
FG Production vendue services | 527 763.00 | | 527 763.00 | 527 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 439.00 | | 817 439.00 | 817 439.00 |
FM Production stockée | | | -480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 831.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 167.00 | -135.00 | | 3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 619.00 | 2 939.00 | | 8 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 749.00 | 769 393.00 | | 821 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 724.00 | 718 020.00 | | 755 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 025.00 | 51 373.00 | | 66 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 025.00 | | 28 469.00 | 271 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 025.00 | 270 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 025.00 | 128 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 285.00 | | 630.00 | 137 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 694.00 | | 27 839.00 | 129 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 191.00 | 10 386.00 | 29 025.00 | 119 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 2 425.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 727.00 | 7 961.00 | 29 025.00 | 118 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 897.00 | 4 831.00 | 556.00 | 5 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 897.00 | 4 831.00 | 556.00 | 5 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 897.00 | 4 831.00 | 556.00 | 5 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 831.00 | 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 964.00 | 57 964.00 | | 57 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 121 845.00 | | | 121 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VC Groupe et associés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 242.00 | 12 837.00 | 28 405.00 | 41 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VP Divers | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 650.00 | 171 604.00 | 4 046.00 | 175 650.00 |
VW T.V.A. | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 804.00 | 245 399.00 | 28 405.00 | 273 804.00 |