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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 571.00 | 6 545.00 | 3 026.00 | 9 571.00 |
AH Fonds commercial | 134 398.00 | | 134 398.00 | 134 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 689.00 | 10 282.00 | 2 406.00 | 12 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 822.00 | 72 343.00 | 54 479.00 | 126 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 275.00 | 89 170.00 | 200 105.00 | 289 275.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 674.00 | 3 733.00 | 215 941.00 | 219 674.00 |
BZ Autres créances | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CF Disponibilités | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 171.00 | 3 733.00 | 289 438.00 | 293 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 447.00 | 92 904.00 | 489 543.00 | 582 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 73 265.00 | 70 235.00 | | 73 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 585.00 | 43 031.00 | | 52 585.00 |
DL TOTAL (I) | 169 850.00 | 157 265.00 | | 169 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 749.00 | 63 900.00 | | 57 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 615.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 749.00 | 81 876.00 | | 92 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 089.00 | 128 620.00 | | 155 089.00 |
EA Autres dettes | 8 791.00 | 3 456.00 | | 8 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 545.00 | 3 943.00 | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 693.00 | 282 409.00 | | 319 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 543.00 | 439 675.00 | | 489 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 460.00 | 922.00 | | 293 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 68.00 | | 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 771.00 | | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 285.00 | | 48 116.00 | 280 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 126.00 | 289 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 126.00 | 139 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 323.00 | | 646.00 | 143 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 166.00 | | 47 470.00 | 131 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 457.00 | 16 839.00 | 39 126.00 | 111 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 913.00 | 2 632.00 | | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 544.00 | 14 208.00 | 39 126.00 | 107 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 989.00 | 2 744.00 | | 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989.00 | 2 744.00 | | 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989.00 | 2 744.00 | | 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 749.00 | 92 749.00 | | 92 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 108.00 | 79 108.00 | | 79 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 214 790.00 | 214 790.00 | | 214 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VB T. V. A. | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VC Groupe et associés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 570.00 | 31 338.00 | 26 233.00 | 57 570.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 809.00 | | | 49 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 946.00 | 257 151.00 | 5 796.00 | 262 946.00 |
VW T.V.A. | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 693.00 | 293 460.00 | 26 233.00 | 319 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |