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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 750.00 | 10 128.00 | 1 622.00 | 11 750.00 |
AH Fonds commercial | 134 398.00 | | 134 398.00 | 134 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 372.00 | 11 069.00 | 2 302.00 | 13 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 645.00 | 100 460.00 | 27 185.00 | 127 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 915.00 | 121 657.00 | 171 258.00 | 292 915.00 |
BT Marchandises | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 107.00 | 5 203.00 | 198 904.00 | 204 107.00 |
BZ Autres créances | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
CF Disponibilités | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 610.00 | 5 203.00 | 291 407.00 | 296 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 524.00 | 126 860.00 | 462 664.00 | 589 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 011.00 | 95 850.00 | | 95 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 933.00 | 39 161.00 | | 40 933.00 |
DL TOTAL (I) | 179 944.00 | 179 011.00 | | 179 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 585.00 | 27 066.00 | | 18 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 718.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 492.00 | 52 189.00 | | 59 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 317.00 | 150 287.00 | | 192 317.00 |
EA Autres dettes | 6 845.00 | 5 545.00 | | 6 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 693.00 | 1 920.00 | | 4 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 720.00 | 237 724.00 | | 282 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 664.00 | 416 734.00 | | 462 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 977.00 | 229 131.00 | | 278 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 197.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 903.00 | | 375 903.00 | 375 903.00 |
FG Production vendue services | 424 314.00 | | 424 314.00 | 424 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 217.00 | | 800 217.00 | 800 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 802.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 846.00 | | 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394.00 | 846.00 | | 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 46.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | 800.00 | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 035.00 | 8 346.00 | | 9 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 768.00 | 778 382.00 | | 803 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 836.00 | 739 222.00 | | 762 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 933.00 | 39 161.00 | | 40 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 736.00 | | 2 179.00 | 290 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 969.00 | | 2 179.00 | 143 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 017.00 | | | 141 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 430.00 | 16 227.00 | | 105 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 235.00 | 893.00 | | 9 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 195.00 | 15 334.00 | | 96 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 323.00 | 2 802.00 | 922.00 | 3 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 323.00 | 2 802.00 | 922.00 | 3 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 323.00 | 2 802.00 | 922.00 | 3 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 802.00 | 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 753.00 | 92 753.00 | | 92 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 282.00 | 62 282.00 | | 62 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 197 915.00 | 197 915.00 | | 197 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VC Groupe et associés | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 362.00 | 14 618.00 | 3 744.00 | 18 362.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 881.00 | 252 131.00 | 5 750.00 | 257 881.00 |
VW T.V.A. | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 720.00 | 278 977.00 | 3 744.00 | 282 720.00 |