| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 571.00 | 9 235.00 | 336.00 | 9 571.00 |
AH Fonds commercial | 134 398.00 | | 134 398.00 | 134 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 372.00 | 10 279.00 | 3 093.00 | 13 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 645.00 | 85 916.00 | 41 729.00 | 127 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 736.00 | 105 430.00 | 185 305.00 | 290 736.00 |
BT Marchandises | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 244.00 | 3 323.00 | 139 922.00 | 143 244.00 |
BZ Autres créances | 47 545.00 | | 47 543.00 | 47 545.00 |
CF Disponibilités | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 752.00 | 3 323.00 | 231 429.00 | 234 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 488.00 | 108 753.00 | 416 734.00 | 525 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 850.00 | 73 265.00 | | 95 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 161.00 | 52 585.00 | | 39 161.00 |
DL TOTAL (I) | 179 011.00 | 169 850.00 | | 179 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 066.00 | 57 749.00 | | 27 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 771.00 | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 189.00 | 92 749.00 | | 52 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 287.00 | 155 089.00 | | 150 287.00 |
EA Autres dettes | 5 545.00 | 8 791.00 | | 5 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 920.00 | 4 545.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 724.00 | 319 693.00 | | 237 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 734.00 | 489 543.00 | | 416 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 131.00 | 293 460.00 | | 229 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 178.00 | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 753.00 | | 380 753.00 | 380 753.00 |
FG Production vendue services | 395 395.00 | | 395 395.00 | 395 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 148.00 | | 776 148.00 | 776 148.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 92.00 | | 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | 3 009.00 | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 135.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 2 874.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 346.00 | 3 826.00 | | 8 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 382.00 | 814 279.00 | | 778 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 222.00 | 761 694.00 | | 739 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 161.00 | 52 585.00 | | 39 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 275.00 | | 4 983.00 | 289 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 523.00 | 290 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 477.00 | 141 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 969.00 | | | 143 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 511.00 | | 4 983.00 | 139 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 170.00 | 19 737.00 | 3 477.00 | 89 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | 2 690.00 | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 626.00 | 17 047.00 | 3 477.00 | 82 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 733.00 | 518.00 | 929.00 | 3 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 733.00 | 518.00 | 929.00 | 3 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 733.00 | 518.00 | 929.00 | 3 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18.00 | 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 545.00 | 5 543.00 | | 5 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 139 257.00 | 139 257.00 | | 139 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VB T. V. A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VC Groupe et associés | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 868.00 | 18 275.00 | 8 593.00 | 26 868.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 211.00 | 195 461.00 | 5 750.00 | 201 211.00 |
VW T.V.A. | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 724.00 | 229 131.00 | 8 593.00 | 237 724.00 |