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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 750.00 | 10 913.00 | 837.00 | 11 750.00 |
AH Fonds commercial | 134 398.00 | | 134 398.00 | 134 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 670.00 | 12 037.00 | 2 633.00 | 14 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 570.00 | 109 367.00 | 21 204.00 | 130 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 988.00 | 132 316.00 | 164 671.00 | 296 988.00 |
BT Marchandises | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 651.00 | 2 523.00 | 190 128.00 | 192 651.00 |
BZ Autres créances | 30 232.00 | | 30 232.00 | 30 232.00 |
CF Disponibilités | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 114.00 | 2 523.00 | 271 591.00 | 274 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 102.00 | 134 839.00 | 436 262.00 | 571 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 944.00 | 95 011.00 | | 95 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 253.00 | 40 933.00 | | 43 253.00 |
DL TOTAL (I) | 183 197.00 | 179 944.00 | | 183 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 471.00 | 18 585.00 | | 11 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 789.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 662.00 | 59 492.00 | | 91 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 264.00 | 192 317.00 | | 140 264.00 |
EA Autres dettes | 8 724.00 | 6 845.00 | | 8 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 065.00 | 282 720.00 | | 253 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 262.00 | 462 664.00 | | 436 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 979.00 | 278 977.00 | | 248 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 223.00 | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 915.00 | | 12 263.00 | 292 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 190.00 | 296 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 890.00 | 145 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 148.00 | | | 146 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 017.00 | | 12 113.00 | 141 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 150.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 657.00 | 18 034.00 | 7 375.00 | 121 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 128.00 | 785.00 | | 10 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 529.00 | 17 249.00 | 7 375.00 | 111 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 203.00 | 730.00 | 3 410.00 | 5 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 203.00 | 730.00 | 3 410.00 | 5 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 203.00 | 730.00 | 3 410.00 | 5 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730.00 | 3 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 662.00 | 91 662.00 | | 91 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 189 667.00 | 189 667.00 | | 189 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VC Groupe et associés | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 273.00 | 7 187.00 | 4 086.00 | 11 273.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 486.00 | 233 886.00 | 5 600.00 | 239 486.00 |
VW T.V.A. | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 065.00 | 248 979.00 | 4 086.00 | 253 065.00 |