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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 925.00 | 3 913.00 | 5 012.00 | 8 925.00 |
AH Fonds commercial | 134 398.00 | | 134 398.00 | 134 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 296.00 | 9 726.00 | 570.00 | 10 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 871.00 | 97 817.00 | 23 053.00 | 120 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 285.00 | 111 457.00 | 168 828.00 | 280 285.00 |
BP En cours de production de services | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BT Marchandises | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 240.00 | 989.00 | 187 252.00 | 188 240.00 |
BZ Autres créances | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
CF Disponibilités | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 836.00 | 989.00 | 270 847.00 | 271 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 120.00 | 112 446.00 | 439 675.00 | 552 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 235.00 | 44 210.00 | | 70 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 031.00 | 66 025.00 | | 43 031.00 |
DL TOTAL (I) | 157 265.00 | 154 235.00 | | 157 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 900.00 | 41 418.00 | | 63 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 1 468.00 | | 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 876.00 | 57 964.00 | | 81 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 620.00 | 155 033.00 | | 128 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 570.00 | | |
EA Autres dettes | 3 456.00 | 11 373.00 | | 3 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 943.00 | 3 979.00 | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 409.00 | 273 804.00 | | 282 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 675.00 | 428 039.00 | | 439 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 922.00 | | | 266 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 468.00 | 176.00 | | 35 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615.00 | | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 469.00 | | 11 832.00 | 270 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 017.00 | 280 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 017.00 | 143 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 915.00 | | 7 425.00 | 137 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 509.00 | | 2 657.00 | 128 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | 1 750.00 | 4 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 552.00 | 12 922.00 | 2 017.00 | 100 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | 3 041.00 | 2 017.00 | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 663.00 | 9 880.00 | | 97 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 172.00 | 586.00 | 9 768.00 | 10 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 172.00 | 586.00 | 9 768.00 | 10 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 172.00 | 586.00 | 9 768.00 | 10 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586.00 | 9 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 876.00 | 81 876.00 | | 81 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 837.00 | 62 837.00 | | 62 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 186 650.00 | | | 186 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VC Groupe et associés | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 432.00 | 12 945.00 | 15 487.00 | 28 432.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VP Divers | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 162.00 | 231 366.00 | 5 796.00 | 237 162.00 |
VW T.V.A. | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 409.00 | 266 922.00 | 15 487.00 | 282 409.00 |