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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
AP Constructions | 39 833.00 | 31 368.00 | 8 465.00 | 39 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 408.00 | 150 872.00 | 723 535.00 | 874 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 532.00 | 197 180.00 | 733 352.00 | 930 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 328.00 | | 267 328.00 | 267 328.00 |
BZ Autres créances | 947 507.00 | | 947 507.00 | 947 507.00 |
CF Disponibilités | 1 927 756.00 | | 1 927 756.00 | 1 927 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 142 591.00 | | 3 142 591.00 | 3 142 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 073 123.00 | 197 180.00 | 3 875 943.00 | 4 073 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 329 310.00 | | | 329 310.00 |
DK Provisions réglementées | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
DL TOTAL (I) | 376 863.00 | 13 238.00 | | 376 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 146.00 | | | 730 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 394.00 | 777 676.00 | | 1 620 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 107.00 | 6 481.00 | | 10 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888 164.00 | | | 888 164.00 |
EA Autres dettes | 35 444.00 | 20 556.00 | | 35 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 742.00 | | | 213 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 080.00 | 804 713.00 | | 3 499 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 875 943.00 | 817 951.00 | | 3 875 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 126 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 126 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 118 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 444.00 | | | -9 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 790.00 | | | -7 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 312.00 | 2 735 397.00 | | 3 170 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 312.00 | 2 735 397.00 | | 3 170 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 855.00 | | 747 326.00 | 181 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 915.00 | | 747 326.00 | 166 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 394.00 | 1 620 394.00 | | 1 620 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888 164.00 | 888 164.00 | | 888 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 742.00 | 213 742.00 | | 213 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VC Groupe et associés | 260 823.00 | | | 260 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 146.00 | | | 730 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 146.00 | | | 730 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 670 153.00 | | | 670 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 187.00 | 1 214 835.00 | 1 352.00 | 1 216 187.00 |
VW T.V.A. | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 997.00 | 2 767 851.00 | | 3 497 997.00 |