| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
AP Constructions | 39 833.00 | 33 259.00 | 6 574.00 | 39 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 632.00 | 248 199.00 | 640 433.00 | 888 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 756.00 | 296 398.00 | 648 358.00 | 944 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 330.00 | | 298 330.00 | 298 330.00 |
BZ Autres créances | 376 657.00 | | 376 657.00 | 376 657.00 |
CF Disponibilités | 647 685.00 | | 647 685.00 | 647 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 817.00 | | 1 322 817.00 | 1 322 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 573.00 | 296 398.00 | 1 971 176.00 | 2 267 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 303 946.00 | 329 310.00 | | 303 946.00 |
DK Provisions réglementées | 130 998.00 | 34 315.00 | | 130 998.00 |
DL TOTAL (I) | 448 182.00 | 376 863.00 | | 448 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 035.00 | 730 146.00 | | 642 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 613.00 | 1 083.00 | | 53 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 351.00 | 1 620 394.00 | | 781 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 433.00 | 10 107.00 | | 8 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 611.00 | 888 164.00 | | 2 611.00 |
EA Autres dettes | 34 951.00 | 35 444.00 | | 34 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 213 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 522 993.00 | 3 499 080.00 | | 1 522 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 176.00 | 3 875 943.00 | | 1 971 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 038 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 038 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 218.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 936.00 | 24 906.00 | | 118 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 936.00 | 24 906.00 | | 118 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 683.00 | 34 315.00 | | 96 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 683.00 | 34 350.00 | | 96 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 253.00 | -9 444.00 | | 22 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | -7 790.00 | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 357.00 | 3 170 312.00 | | 3 183 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 357.00 | 3 170 312.00 | | 3 183 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 181.00 | | 14 224.00 | 929 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 241.00 | | 14 224.00 | 914 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 181.00 | 99 218.00 | | 197 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 241.00 | 99 218.00 | | 182 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 351.00 | 781 351.00 | | 781 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 298 330.00 | | | 298 330.00 |
VB T. V. A. | 99 303.00 | | | 99 303.00 |
VC Groupe et associés | 260 823.00 | | | 260 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 035.00 | | | 642 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 484.00 | 675 132.00 | 1 352.00 | 676 484.00 |
VW T.V.A. | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 381.00 | 827 346.00 | | 1 469 381.00 |