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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
AN Terrains | 43 528.00 | 38 960.00 | 4 567.00 | 43 528.00 |
AP Constructions | 2 635 887.00 | 628 994.00 | 2 006 894.00 | 2 635 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 707.00 | 682 894.00 | 2 012 813.00 | 2 695 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 249.00 | | 418 249.00 | 418 249.00 |
BZ Autres créances | 1 928 616.00 | | 1 928 616.00 | 1 928 616.00 |
CF Disponibilités | 431 712.00 | | 431 712.00 | 431 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 778 577.00 | | 2 778 577.00 | 2 778 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 284.00 | 682 894.00 | 4 791 390.00 | 5 474 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 4 854.00 | 4 853.00 | | 4 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80.00 | | | -80.00 |
DJ Subventions d’investissement | 716 297.00 | 336 594.00 | | 716 297.00 |
DK Provisions réglementées | 373 857.00 | 227 324.00 | | 373 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 312.00 | 577 156.00 | | 1 103 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 837.00 | 1 017 301.00 | | 1 422 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 567.00 | 2 241 434.00 | | 2 210 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 376.00 | 261.00 | | 40 376.00 |
EA Autres dettes | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 688 078.00 | 3 258 996.00 | | 3 688 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 791 390.00 | 3 836 152.00 | | 4 791 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 253 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 253 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 061 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 797.00 | 111 897.00 | | 182 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 533.00 | 96 326.00 | | 146 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 533.00 | 96 326.00 | | 146 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 264.00 | 15 571.00 | | 36 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 511.00 | 3 641 368.00 | | 4 465 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 591.00 | 3 641 367.00 | | 4 465 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80.00 | | | -80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 466.00 | | 1 273 242.00 | 1 422 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 695 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 679 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 174.00 | | 1 273 242.00 | 1 406 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 031.00 | 249 863.00 | | 433 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 091.00 | 249 863.00 | | 418 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210 567.00 | 2 210 567.00 | | 2 210 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 418 249.00 | 418 249.00 | | 418 249.00 |
VC Groupe et associés | 263 925.00 | 263 925.00 | | 263 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 422 837.00 | 1 422 837.00 | | 1 422 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 240.00 | | | 548 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 703.00 | | | 142 703.00 |
VP Divers | 1 185 561.00 | 1 185 561.00 | | 1 185 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 131.00 | 479 131.00 | | 479 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 217.00 | 2 348 217.00 | 8.00 | 2 348 217.00 |
VW T.V.A. | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 688 078.00 | 3 688 078.00 | | 3 688 078.00 |