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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
AP Constructions | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 205 983.00 | 1 610 831.00 | 2 595 151.00 | 4 205 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 265 802.00 | 1 669 299.00 | 2 596 503.00 | 4 265 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 899.00 | | 350 899.00 | 350 899.00 |
BZ Autres créances | 1 379 556.00 | | 1 379 556.00 | 1 379 556.00 |
CF Disponibilités | 2 103 579.00 | | 2 103 579.00 | 2 103 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 034.00 | | 3 834 034.00 | 3 834 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 099 836.00 | 1 669 299.00 | 6 430 537.00 | 8 099 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 4 062.00 | 4 774.00 | | 4 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -712.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 724 543.00 | 1 041 104.00 | | 724 543.00 |
DK Provisions réglementées | 859 593.00 | 705 782.00 | | 859 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 582.00 | 1 759 332.00 | | 1 596 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 814.00 | 2 669 574.00 | | 2 241 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 860.00 | 753 384.00 | | 2 521 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 889.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
EA Autres dettes | 15 633.00 | 15 423.00 | | 15 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 833 955.00 | 3 443 269.00 | | 4 833 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 537.00 | 5 202 602.00 | | 6 430 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 558 883.00 | | 4 558 883.00 | 4 558 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 883.00 | | 4 558 883.00 | 4 558 883.00 |
FQ Autres produits | | | 15 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 302.00 | |
GE Autres charges | | | 4 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 899.00 | 361 388.00 | | 287 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 190.00 | 19 774.00 | | 33 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 089.00 | 381 162.00 | | 321 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 001.00 | 351 698.00 | | 187 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 001.00 | 351 698.00 | | 187 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 088.00 | 29 464.00 | | 134 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 895 878.00 | 4 434 335.00 | | 4 895 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 878.00 | 4 435 047.00 | | 4 895 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -712.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166 127.00 | | 99 676.00 | 4 166 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 265 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 249 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 149 835.00 | | 99 676.00 | 4 149 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153 997.00 | 515 302.00 | | 1 153 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 057.00 | 515 302.00 | | 1 139 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 860.00 | 2 521 860.00 | | 2 521 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 648.00 | 54 648.00 | | 54 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 350 899.00 | 350 899.00 | | 350 899.00 |
VC Groupe et associés | 263 925.00 | 263 925.00 | | 263 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 241 814.00 | 414 883.00 | 1 393 331.00 | 2 241 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 760.00 | | | 427 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999 124.00 | 999 124.00 | | 999 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 507.00 | 116 507.00 | | 116 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 806.00 | 1 730 454.00 | 1 352.00 | 1 731 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 833 955.00 | 3 007 024.00 | 1 393 331.00 | 4 833 955.00 |