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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
AP Constructions | 39 833.00 | 35 150.00 | 4 683.00 | 39 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 341.00 | 382 940.00 | 983 401.00 | 1 366 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 465.00 | 433 030.00 | 989 435.00 | 1 422 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 354.00 | | 279 354.00 | 279 354.00 |
BZ Autres créances | 651 021.00 | | 651 021.00 | 651 021.00 |
CF Disponibilités | 1 916 197.00 | | 1 916 197.00 | 1 916 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 716.00 | | 2 846 716.00 | 2 846 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 182.00 | 433 030.00 | 3 836 152.00 | 4 269 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336 594.00 | 303 946.00 | | 336 594.00 |
DK Provisions réglementées | 227 324.00 | 130 998.00 | | 227 324.00 |
DL TOTAL (I) | 577 156.00 | 448 182.00 | | 577 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 301.00 | 642 035.00 | | 1 017 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 434.00 | 781 351.00 | | 2 241 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 8 433.00 | | 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 611.00 | | |
EA Autres dettes | | 34 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 258 996.00 | 1 522 993.00 | | 3 258 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 152.00 | 1 971 176.00 | | 3 836 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 506 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 506 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 546 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 896.00 | 118 936.00 | | 111 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 896.00 | 118 936.00 | | 111 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 326.00 | 96 683.00 | | 96 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 326.00 | 96 683.00 | | 96 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 571.00 | 22 253.00 | | 15 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 191.00 | 1 328.00 | | -7 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 368.00 | 3 183 357.00 | | 3 641 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 367.00 | 3 183 357.00 | | 3 641 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 757.00 | | 477 709.00 | 944 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 465.00 | | 477 709.00 | 928 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 397.00 | 136 632.00 | | 296 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 457.00 | 136 632.00 | | 281 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 434.00 | 2 241 434.00 | | 2 241 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 279 353.00 | 279 353.00 | | 279 353.00 |
VC Groupe et associés | 263 924.00 | 263 924.00 | | 263 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 300.00 | 146 010.00 | 751 901.00 | 1 017 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464 260.00 | | | 464 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 975.00 | | | 102 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 367 573.00 | 367 573.00 | | 367 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 868.00 | 930 517.00 | 1 351.00 | 931 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 258 996.00 | 2 387 706.00 | 751 901.00 | 3 258 996.00 |