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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
AP Constructions | 43 528.00 | 42 627.00 | 901.00 | 43 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 106 307.00 | 1 096 431.00 | 3 009 877.00 | 4 106 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 127.00 | 1 153 997.00 | 3 012 129.00 | 4 166 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 084.00 | | 162 084.00 | 162 084.00 |
BZ Autres créances | 1 301 205.00 | | 1 301 205.00 | 1 301 205.00 |
CF Disponibilités | 727 183.00 | | 727 183.00 | 727 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 472.00 | | 2 190 472.00 | 2 190 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 356 599.00 | 1 153 997.00 | 5 202 602.00 | 6 356 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 4 774.00 | 4 854.00 | | 4 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -712.00 | -80.00 | | -712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 041 104.00 | 716 297.00 | | 1 041 104.00 |
DK Provisions réglementées | 705 782.00 | 373 857.00 | | 705 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 332.00 | 1 103 312.00 | | 1 759 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669 574.00 | 1 422 837.00 | | 2 669 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 384.00 | 2 210 567.00 | | 753 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 889.00 | 40 376.00 | | 4 889.00 |
EA Autres dettes | 15 423.00 | 14 298.00 | | 15 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 269.00 | 3 688 078.00 | | 3 443 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 202 602.00 | 4 791 390.00 | | 5 202 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 026 685.00 | | 4 026 685.00 | 4 026 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 685.00 | | 4 026 685.00 | 4 026 685.00 |
FQ Autres produits | | | 26 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 053 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 471 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 082 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 388.00 | 182 797.00 | | 361 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 163.00 | 182 797.00 | | 381 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 699.00 | 146 533.00 | | 351 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 699.00 | 146 533.00 | | 351 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 464.00 | 36 264.00 | | 29 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 336.00 | 4 465 511.00 | | 4 434 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 048.00 | 4 465 591.00 | | 4 435 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -712.00 | -80.00 | | -712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 356.00 | | 1 470 420.00 | 2 694 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 164 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 149 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679 416.00 | | 1 470 420.00 | 2 679 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 894.00 | 471 104.00 | | 682 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 954.00 | 471 104.00 | | 667 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 384.00 | 753 384.00 | | 753 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 162 084.00 | 162 084.00 | | 162 084.00 |
VC Groupe et associés | 263 925.00 | 263 925.00 | | 263 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 669 574.00 | 392 683.00 | 1 602 575.00 | 2 669 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 420.00 | | | 1 470 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 684.00 | | | 223 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 870 453.00 | 870 453.00 | | 870 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 641.00 | 1 463 289.00 | 1 352.00 | 1 464 641.00 |
VW T.V.A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 270.00 | 1 156 379.00 | 1 602 575.00 | 3 443 270.00 |