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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 10 664.00 | 10 266.00 | 398.00 | 10 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 531.00 | 276 309.00 | 27 222.00 | 303 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 161.00 | 254 702.00 | 37 459.00 | 292 161.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 640.00 | 541 920.00 | 476 721.00 | 1 018 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BZ Autres créances | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
CF Disponibilités | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 914.00 | | 72 914.00 | 72 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 555.00 | 541 920.00 | 549 635.00 | 1 091 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 315 641.00 | 325 240.00 | | 315 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 191.00 | 20 400.00 | | 34 191.00 |
DL TOTAL (I) | 358 217.00 | 354 025.00 | | 358 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 012.00 | 105 559.00 | | 86 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 643.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 097.00 | 26 911.00 | | 28 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 675.00 | 84 476.00 | | 76 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 418.00 | 217 589.00 | | 191 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 635.00 | 571 615.00 | | 549 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 296.00 | 144 711.00 | | 144 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 799.00 | | 13 582.00 | 1 013 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 741.00 | 1 018 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 741.00 | 606 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 255.00 | | | 412 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 515.00 | | 13 582.00 | 601 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 805.00 | 28 083.00 | 6 968.00 | 520 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 163.00 | 28 083.00 | 6 968.00 | 520 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 652.00 | 50 652.00 | | 50 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 423.00 | 35 302.00 | 46 377.00 | 82 423.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 417.00 | 144 296.00 | 46 377.00 | 191 417.00 |