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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 10 664.00 | 10 372.00 | 292.00 | 10 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 296.00 | 266 147.00 | 29 149.00 | 295 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 478.00 | 266 403.00 | 32 076.00 | 298 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 722.00 | 543 563.00 | 473 159.00 | 1 016 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 716.00 | | 17 716.00 | 17 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BZ Autres créances | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
CF Disponibilités | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 590.00 | | 76 590.00 | 76 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 312.00 | 543 563.00 | 549 749.00 | 1 093 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 832.00 | 315 641.00 | | 319 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 980.00 | 34 191.00 | | 25 980.00 |
DL TOTAL (I) | 354 196.00 | 358 217.00 | | 354 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 701.00 | 86 012.00 | | 77 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 153.00 | 633.00 | | 16 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 281.00 | 28 097.00 | | 33 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 418.00 | 76 675.00 | | 68 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 552.00 | 191 418.00 | | 195 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 749.00 | 549 635.00 | | 549 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 640.00 | | 17 602.00 | 1 018 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 520.00 | 1 016 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 520.00 | 604 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 255.00 | | | 412 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 356.00 | | 17 602.00 | 606 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 920.00 | 21 164.00 | 19 520.00 | 541 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 278.00 | 21 164.00 | 19 520.00 | 541 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 984.00 | 43 859.00 | 32 125.00 | 75 984.00 |
VI Groupe et associés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 517.00 | | | 71 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 955.00 | | | 77 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 552.00 | 163 427.00 | 32 125.00 | 195 552.00 |