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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 10 664.00 | 10 556.00 | 107.00 | 10 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 118.00 | 281 887.00 | 16 231.00 | 298 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 452.00 | 279 520.00 | 32 932.00 | 312 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 518.00 | 572 605.00 | 460 913.00 | 1 033 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BZ Autres créances | 19 508.00 | | 19 508.00 | 19 508.00 |
CF Disponibilités | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 721.00 | | 99 721.00 | 99 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 239.00 | 572 605.00 | 560 634.00 | 1 133 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 384.00 | 325 812.00 | | 352 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 585.00 | 46 572.00 | | -33 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 511.00 | | | 511.00 |
DL TOTAL (I) | 327 695.00 | 380 768.00 | | 327 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 552.00 | 42 247.00 | | 115 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 429.00 | 13 609.00 | | 18 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 593.00 | 35 939.00 | | 32 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 366.00 | 69 680.00 | | 66 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 940.00 | 161 476.00 | | 232 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 634.00 | 542 244.00 | | 560 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 145.00 | 140 604.00 | | 204 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 936.00 | | 18 582.00 | 1 014 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 255.00 | | | 412 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 651.00 | | 18 582.00 | 602 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 227.00 | 17 378.00 | | 555 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 585.00 | 17 378.00 | | 554 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 552.00 | 86 757.00 | 28 795.00 | 115 552.00 |
VI Groupe et associés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 370.00 | | | 92 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 940.00 | 204 145.00 | 28 795.00 | 232 940.00 |