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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 10 663.00 | 10 463.00 | 199.00 | 10 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 889.00 | 271 462.00 | 21 426.00 | 292 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 098.00 | 272 658.00 | 26 439.00 | 299 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 935.00 | 555 227.00 | 459 708.00 | 1 014 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
BZ Autres créances | 31 844.00 | | 31 844.00 | 31 844.00 |
CF Disponibilités | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 483.00 | | 82 483.00 | 82 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 419.00 | 555 227.00 | 542 192.00 | 1 097 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 811.00 | 319 832.00 | | 325 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 571.00 | 25 980.00 | | 46 571.00 |
DL TOTAL (I) | 380 768.00 | 354 196.00 | | 380 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 247.00 | 77 701.00 | | 42 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 609.00 | 16 153.00 | | 13 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 887.00 | 33 281.00 | | 35 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 679.00 | 68 418.00 | | 69 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 424.00 | 195 552.00 | | 161 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 192.00 | 549 749.00 | | 542 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 603.00 | 163 427.00 | | 140 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 722.00 | | 3 153.00 | 1 016 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 939.00 | 1 014 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 939.00 | 602 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 255.00 | | | 412 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 438.00 | | 3 153.00 | 604 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 563.00 | 16 603.00 | 4 939.00 | 543 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 921.00 | 16 603.00 | 4 939.00 | 542 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 544.00 | 47 544.00 | | 47 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 974.00 | 14 153.00 | 20 821.00 | 34 974.00 |
VI Groupe et associés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 743.00 | 48 743.00 | | 48 743.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 425.00 | 140 604.00 | 20 821.00 | 161 425.00 |