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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 987.00 | 370 956.00 | 194 032.00 | 564 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 228.00 | 76 672.00 | 319 556.00 | 396 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 521.00 | 458 291.00 | 925 230.00 | 1 383 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
BZ Autres créances | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CF Disponibilités | 43 113.00 | | 43 113.00 | 43 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 511.00 | | 90 511.00 | 90 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 032.00 | 458 291.00 | 1 015 741.00 | 1 474 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 384.00 | 352 384.00 | | 324 384.00 |
DH Report à nouveau | -19 873.00 | -33 585.00 | | -19 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 680.00 | 13 712.00 | | 20 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 209.00 | 2 897.00 | | 2 209.00 |
DL TOTAL (I) | 335 784.00 | 343 792.00 | | 335 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 109.00 | 252 535.00 | | 513 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | 5 176.00 | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 353.00 | 41 619.00 | | 64 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 297.00 | 102 338.00 | | 101 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 957.00 | 401 668.00 | | 679 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 741.00 | 745 460.00 | | 1 015 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 948.00 | | 325 348.00 | 1 292 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 775.00 | 1 383 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 775.00 | 971 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 612.00 | | | 411 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 305.00 | | 325 348.00 | 881 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 390.00 | 77 486.00 | 234 584.00 | 615 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 390.00 | 77 486.00 | 234 584.00 | 615 390.00 |