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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 612.00 | | 411 612.00 | 411 612.00 |
AP Constructions | 10 664.00 | 10 649.00 | 15.00 | 10 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 014.00 | 317 023.00 | 220 991.00 | 538 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 628.00 | 287 718.00 | 44 909.00 | 332 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 948.00 | 615 390.00 | 677 558.00 | 1 292 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
BZ Autres créances | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CF Disponibilités | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 902.00 | | 67 902.00 | 67 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 850.00 | 615 390.00 | 745 460.00 | 1 360 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 384.00 | 352 384.00 | | 352 384.00 |
DH Report à nouveau | -33 585.00 | | | -33 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 712.00 | -33 585.00 | | 13 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 897.00 | 511.00 | | 2 897.00 |
DL TOTAL (I) | 343 792.00 | 327 695.00 | | 343 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 535.00 | 115 552.00 | | 252 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 176.00 | 18 429.00 | | 5 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 619.00 | 32 593.00 | | 41 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 338.00 | 66 366.00 | | 102 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 668.00 | 232 940.00 | | 401 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 460.00 | 560 634.00 | | 745 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 117.00 | 204 145.00 | | 221 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 518.00 | | 264 458.00 | 1 033 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 028.00 | 1 292 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 642.00 | 411 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 386.00 | 881 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 255.00 | | | 412 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 233.00 | | 264 458.00 | 621 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 605.00 | 47 807.00 | 5 023.00 | 572 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 963.00 | 47 807.00 | 4 380.00 | 571 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 992.00 | 45 992.00 | | 45 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 550.00 | 59 999.00 | 179 224.00 | 240 550.00 |
VI Groupe et associés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 060.00 | | | 288 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 462.00 | | | 157 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 668.00 | 221 117.00 | 179 224.00 | 401 668.00 |