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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 396.00 | 51 739.00 | 49 658.00 | 101 396.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 464.00 | 53 726.00 | 49 738.00 | 103 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 313.00 | 1 800.00 | 51 513.00 | 53 313.00 |
072 Créances – Autres | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 052 515.00 | | 1 052 515.00 | 1 052 515.00 |
084 Disponibilités | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 162 494.00 | 1 800.00 | 1 160 694.00 | 1 162 494.00 |
110 Total général Actif | 1 265 957.00 | 55 526.00 | 1 210 431.00 | 1 265 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 629 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 695 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 462 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 210 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 315 426.00 | | | 315 426.00 |
230 Autres produits | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 984.00 | | | 317 984.00 |
242 Autres charges externes. | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
252 Charges sociales | 76 552.00 | | | 76 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
262 Autres charges | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 779.00 | | | 259 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
280 Produits financiers | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
294 Charges financières | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 804.00 | | | 56 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 464.00 | | | 103 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |