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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 898.00 | 24 624.00 | 81 274.00 | 105 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 885.00 | 26 611.00 | 81 274.00 | 107 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 056.00 | 4 268.00 | 65 788.00 | 70 056.00 |
072 Créances – Autres | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 794 866.00 | | 794 866.00 | 794 866.00 |
084 Disponibilités | 90 366.00 | | 90 366.00 | 90 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 958 100.00 | 4 268.00 | 953 832.00 | 958 100.00 |
110 Total général Actif | 1 065 985.00 | 30 879.00 | 1 035 106.00 | 1 065 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 739 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 760 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 035 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 304 388.00 | | | 304 388.00 |
230 Autres produits | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 278.00 | | | 307 278.00 |
242 Autres charges externes. | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 926.00 | | | 180 926.00 |
252 Charges sociales | 81 220.00 | | | 81 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
262 Autres charges | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 466.00 | | | 355 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 188.00 | | | -48 188.00 |
280 Produits financiers | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
294 Charges financières | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 595.00 | | | 104 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 960.00 | | | 960.00 |